- ISIN
- US92347M1009
- CUSIP
- 92347M100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 12 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $167.16M
- Enterprise Value
- $230.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.95M
- EBITDA (12 мес.)
- -$53.00M
- Годовой диапазон
- $1.22 - $9.42
- Целевая цена
- $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -60.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -162.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VERI
Veritone, Inc. (VERI) снизился на 60.0% с начала года. По цене $2 за акцию VERI торгуется на 80.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VERI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $103.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Veritone, Inc. (VERI) показал доход в -60.00% с начала года и 20.78% за последние 12 месяцев.
Veritone, Inc.
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -60.00%
- 6 месяцев
- -66.12%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- -19.53%
- 5 лет*
- -36.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VERI по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2017 г. с доходностью +192.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VERI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 окт. 2025 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший день был 9 авг. 2023 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.23% | -21.01% | -30.14% | 4.06% | 3.41% | -12.26% | -60.00% | ||||||
| 2025 | -7.01% | -9.51% | -15.76% | -12.26% | -23.04% | -19.75% | 76.19% | 37.39% | 58.03% | 29.88% | -30.35% | 6.65% | 41.77% |
| 2024 | -8.84% | 38.79% | 129.69% | -37.83% | -9.79% | -23.39% | 16.37% | 17.87% | 15.81% | -9.47% | -18.77% | 24.24% | 81.22% |
| 2023 | 59.43% | -16.09% | -17.77% | -18.35% | -17.23% | -0.51% | 17.73% | -33.48% | -15.96% | -2.71% | -17.53% | -12.56% | -65.85% |
| 2022 | -29.85% | 6.79% | 8.55% | -40.75% | -28.16% | -16.07% | 7.66% | 4.55% | -23.40% | 31.62% | -9.04% | -21.36% | -76.42% |
| 2021 | 38.03% | -8.20% | -33.48% | 0.58% | -20.52% | 2.82% | 4.92% | 0.92% | 14.47% | 25.20% | -14.28% | -12.32% | -20.98% |
Метрики бенчмарка
Veritone, Inc. has an annualized alpha of 9.56%, beta of 1.79, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2017.
- This stock participated in 191.84% of S&P 500 Index downside but only 88.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.56%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 88.09%
- Участие в снижении
- 191.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VERI имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veritone, Inc. (VERI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VERI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.98 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 13.78 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veritone, Inc. показал максимальную просадку в 98.15%, зарегистрированную 23 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Veritone, Inc. составляет 97.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.15%июнь 2025 г. | 7y 9mo | — | 8y 8moсент. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -47.22%авг. 2017 г. | 2mo 27d | 11d | 3mo 8dмай 2017 г. - авг. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -13.31%май 2017 г. | 0s | 3d | 3dмай 2017 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -12.96%сент. 2017 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -6.60%авг. 2017 г. | 0s | 5d | 5dавг. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| VERI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -56.78% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.74% | -9.10% | -70.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.50% | -18.90% | -63.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -25.43% | -70.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.18% | -0.33% | -96.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.36% | -10.72% | -71.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.46% | 1.97% | +45.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veritone, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veritone, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VERI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VERI коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VERI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VERI коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VERI
Добавьте Veritone, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VERI