Сравнение VERI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritone, Inc. (VERI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERI или SPY.
Корреляция
Корреляция между VERI и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VERI и SPY
Основные характеристики
VERI:
0.43
SPY:
1.97
VERI:
1.65
SPY:
2.64
VERI:
1.19
SPY:
1.36
VERI:
0.58
SPY:
2.97
VERI:
1.11
SPY:
12.34
VERI:
51.27%
SPY:
2.03%
VERI:
132.85%
SPY:
12.68%
VERI:
-97.75%
SPY:
-55.19%
VERI:
-94.77%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%.
VERI
5.18%
27.31%
-10.16%
37.45%
3.33%
N/A
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VERI и SPY
VERI
SPY
Сравнение VERI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и SPY
VERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VERI и SPY
Максимальная просадка VERI за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и SPY
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.