Сравнение UXRP с BOIL
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -38.60%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
Сравнение доходности по годам UXRP и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -50.13% |
Correlation
The correlation between UXRP and BOIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BOIL — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOIL
Сравнение UXRP c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BOIL
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -100.00% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -100.00% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -93.59% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BOIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 113.22% | +35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 118.95% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 101.83% | +46.85% |
Сравнение комиссий UXRP и BOIL
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BOIL
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BOIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOIL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOIL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BOIL.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BOIL is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.31% for BOIL.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор