Сравнение UXRP с ETU
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while ETU is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -83.52% for ETU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у ETU с доходностью -70.86%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -28.88% |
Correlation
The correlation between UXRP and ETU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between UXRP and ETU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ETU — Ранг доходности на риск
UXRP
ETU
Сравнение UXRP c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.20 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ETU
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -95.01% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -93.91% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -92.91% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -64.37% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 69.30% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ETU
Текущая волатильность для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) составляет 27.05%, в то время как у T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) волатильность равна 28.79%. Это указывает на то, что UXRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 28.79% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 95.84% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 136.61% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 144.86% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 144.86% | +1.02% |
Сравнение комиссий UXRP и ETU
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ETU
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ETU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to UXRP (27.05%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs ETU's -95.01%.
On 1-year performance, ETU leads with -83.52% vs -95.01% for UXRP. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UXRP has been the lower-risk option at 27.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -83.52% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: ProShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for ETU.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор