Сравнение UXRP с CSHP
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UXRP is passively managed, while CSHP is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 1.82% |
Correlation
The correlation between UXRP and CSHP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. CSHP — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение UXRP c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 48.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 338.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и CSHP
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -0.08% | -96.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -0.08% | -96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -0.00% | -72.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 0.36% | +148.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 0.41% | +148.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 0.41% | +148.27% |
Сравнение комиссий UXRP и CSHP
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и CSHP
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and CSHP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор