Сравнение UXRP с GSG
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам UXRP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 2.90% |
Correlation
The correlation between UXRP and GSG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск
UXRP
GSG
Сравнение UXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.09 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и GSG
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -89.62% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -56.95% | -38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -63.71% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 22.95% | +125.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 22.61% | +125.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 22.03% | +126.08% |
Сравнение комиссий UXRP и GSG
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и GSG
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and GSG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GSG.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор