Сравнение UXRP с FCAL
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. UXRP is passively managed, while FCAL is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и FCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью 1.89%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCAL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 1.89% | 4.90% |
Correlation
The correlation between UXRP and FCAL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. FCAL — Ранг доходности на риск
UXRP
FCAL
Сравнение UXRP c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.50 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и FCAL
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и FCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -14.81% | -80.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -0.24% | -94.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -3.35% | -68.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и FCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 2.72% | +145.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 4.26% | +143.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 5.25% | +142.86% |
Сравнение комиссий UXRP и FCAL
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FCAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и FCAL
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FCAL в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and FCAL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.01% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.50% for FCAL.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и FCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор