Сравнение UXRP с CLIP
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.72%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 1.95% |
Correlation
The correlation between UXRP and CLIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. CLIP — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIP
Сравнение UXRP c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 26.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 141.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,281.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и CLIP
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -0.08% | -96.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | 0.00% | -96.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -0.00% | -72.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 0.22% | +148.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 0.44% | +148.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 0.44% | +148.24% |
Сравнение комиссий UXRP и CLIP
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и CLIP
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and CLIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор