Сравнение UXRP с BEGS
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BEGS is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -46.16%.
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -46.16%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -46.16% | 4.72% |
Correlation
The correlation between UXRP and BEGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BEGS
Сравнение UXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BEGS
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.43% | -60.10% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -60.10% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -18.07% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BEGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.68% | 66.93% | +81.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.68% | 64.05% | +84.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.68% | 64.05% | +84.63% |
Сравнение комиссий UXRP и BEGS
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BEGS
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BEGS в 89.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 89.57% | 48.23% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BEGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 89.57%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and Rareview. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.99% for BEGS.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор