Сравнение UXRP с BEGS
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BEGS is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -29.99%.
UXRP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -69.48% | -76.25% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.99% | 7.23% |
Correlation
The correlation between UXRP and BEGS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
UXRP
BEGS
Сравнение UXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.03 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BEGS
Максимальная просадка UXRP за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки BEGS в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -48.12% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -48.12% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -16.56% | -54.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BEGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 63.80% | +84.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.11% | 62.45% | +85.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.11% | 62.45% | +85.66% |
Сравнение комиссий UXRP и BEGS
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BEGS
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BEGS в 68.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 68.89% | 48.23% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BEGS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 68.89%, compared with 0.01% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and Rareview. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.99% for BEGS.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор