Сравнение UXRP с BEGS
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BEGS is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -39.83% for BEGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -41.28%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 4.72% |
Correlation
The correlation between UXRP and BEGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between UXRP and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
UXRP
BEGS
Сравнение UXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.66 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.33 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BEGS
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -60.23% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -60.23% | -36.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -56.49% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -19.70% | -54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 30.09% | +48.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BEGS
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 18.71%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 18.71% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 57.07% | +46.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 67.44% | +78.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 63.70% | +82.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 63.70% | +82.18% |
Сравнение комиссий UXRP и BEGS
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BEGS
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BEGS в 82.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BEGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -95.01% for UXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and Rareview. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор