Сравнение UXRP с BEGS
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BEGS is actively managed. Over the past year, UXRP returned -94.36% vs -33.42% for BEGS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.64%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -36.29%.
UXRP
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -15.38%
- 6 месяцев
- -65.87%
- С начала года
- -77.64%
- 1 год
- -94.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -94.07%
BEGS
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -32.65%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.07K | $65.97K | $58.93K | |
| $684.03K | $679.30K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам UXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.64% | -77.43% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -36.29% | 4.72% |
Correlation
The correlation between UXRP and BEGS is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between UXRP and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
UXRP
BEGS
Сравнение UXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.56 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.02 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BEGS
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -60.23% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.74% | -60.23% | -35.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -52.79% | -43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -21.03% | -54.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.49% | 32.76% | +44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BEGS
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 15.34% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.07% | 52.64% | +47.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.00% | 67.87% | +75.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.77% | 63.16% | +79.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.77% | 63.16% | +79.61% |
Сравнение комиссий UXRP и BEGS
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BEGS
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BEGS в 75.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 75.70% | 48.23% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BEGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (21.13%) compared to BEGS (15.34%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -33.42% vs -94.36% for UXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -33.42% return vs -94.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 75.70%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and Rareview. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор