Сравнение UXRP с XRPT
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UXRP is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -94.51% for XRPT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXRP показывает доходность -76.11%, а XRPT немного выше – -75.71%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -75.42% |
Correlation
The correlation between UXRP and XRPT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between UXRP and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. XRPT — Ранг доходности на риск
UXRP
XRPT
Сравнение UXRP c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.98 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и XRPT
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -96.33% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -96.33% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -95.90% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -66.09% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 77.24% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и XRPT
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеют волатильность 27.05% и 26.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 26.27% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 103.28% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 145.95% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 147.27% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 147.27% | -1.39% |
Сравнение комиссий UXRP и XRPT
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и XRPT
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XRPT в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UXRP and XRPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to XRPT (26.27%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, XRPT leads with -94.51% vs -95.01% for UXRP. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPT has performed better with a -94.51% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор