- CUSIP
- 74349Y648
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 14 июл. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg XRP Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $27M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 63K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $679.30K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UXRP
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) снизился на 77.6% с начала года. Текущая цена акции UXRP — $10.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) показал доход в -77.64% с начала года и -94.36% за последние 12 месяцев.
ProShares Ultra XRP ETF
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -15.38%
- 6 месяцев
- -65.87%
- С начала года
- -77.64%
- 1 год
- -94.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -94.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UXRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.71%, а средняя месячная доходность — -17.37%.
Исторически 21% месяцев были с положительной доходностью, а 79% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UXRP закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -45.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.81% | -49.16% | -5.87% | 1.08% | -9.87% | -40.93% | 0.30% | 1.61% | -77.64% | ||||
| 2025 | -3.28% | -24.26% | -2.38% | -27.89% | -34.57% | -33.11% | -77.43% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra XRP ETF has an annualized alpha of -94.32%, beta of 5.21, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.
- This ETF participated in 606.95% of S&P 500 Index downside but only -181.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -94.32%
- Бета
- 5.21
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- -181.42%
- Участие в снижении
- 606.95%
Комиссия
Комиссия UXRP составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UXRP имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.58 | -11.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra XRP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra XRP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra XRP ETF показал максимальную просадку в 96.60%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra XRP ETF составляет 96.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.60%июнь 2026 г. | 11mo 8d | — | 1y 15dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-5.00%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| UXRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -56.78% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.74% | -9.10% | -86.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -0.17% | -96.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -10.69% | -64.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.49% | 2.14% | +75.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UXRP
Добавьте ProShares Ultra XRP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UXRP