Сравнение TRN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или VOO.
Корреляция
Корреляция между TRN и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRN и VOO
Основные характеристики
TRN:
1.04
VOO:
1.83
TRN:
1.74
VOO:
2.46
TRN:
1.21
VOO:
1.33
TRN:
1.42
VOO:
2.77
TRN:
5.83
VOO:
11.56
TRN:
6.22%
VOO:
2.02%
TRN:
34.81%
VOO:
12.72%
TRN:
-86.22%
VOO:
-33.99%
TRN:
-10.85%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.32% соответственно.
TRN
1.01%
-5.36%
10.97%
37.73%
14.41%
8.17%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRN и VOO
TRN
VOO
Сравнение TRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и VOO
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.24% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и VOO
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и VOO
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.