- ISIN
- US8965221091
- CUSIP
- 896522109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.67B
- Enterprise Value
- $2.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.13
- Коэффициент P/E
- 10.41
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $559.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $879.00M
- Годовой диапазон
- $22.38 - $37.36
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRN
Trinity Industries, Inc. (TRN) прибавил 25.7% с начала года. По цене $33 за акцию TRN торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trinity Industries, Inc. (TRN) показал доход в 25.70% с начала года и 32.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRN составила 12.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Trinity Industries, Inc.
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +61.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TRN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 19 февр. 2016 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.93% | 18.93% | -5.85% | 2.25% | -0.52% | 0.40% | 25.70% | ||||||
| 2025 | 8.65% | -17.82% | -9.75% | -9.49% | 2.55% | 4.93% | -12.79% | 21.97% | -1.34% | -1.34% | -3.11% | -0.30% | -21.48% |
| 2024 | -4.40% | 0.95% | 9.73% | -5.62% | 20.87% | -4.86% | 11.55% | -0.15% | 5.54% | -0.85% | 9.98% | -6.90% | 37.18% |
| 2023 | -1.78% | -2.99% | -12.72% | -0.63% | -11.69% | 21.56% | 3.03% | -4.39% | -2.87% | -13.46% | 19.83% | 6.53% | -6.24% |
| 2022 | -4.15% | 0.45% | 19.06% | -18.67% | -10.38% | -2.57% | 8.28% | -6.05% | -12.43% | 35.01% | 7.36% | -3.46% | 1.48% |
| 2021 | 6.18% | 15.43% | -11.25% | -2.26% | 0.51% | -3.20% | 1.60% | 7.08% | -6.41% | 4.00% | -5.53% | 13.96% | 17.93% |
Метрики бенчмарка
Trinity Industries, Inc. has an annualized alpha of 2.51%, beta of 1.15, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock captured 152.23% of S&P 500 Index gains and 150.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 152.23%
- Участие в снижении
- 150.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Industries, Inc. (TRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.98 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 13.78 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trinity Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.92 | $0.84 | $0.76 | $0.64 | $0.37 | $0.35 | $0.32 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Trinity Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Trinity Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 38.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Trinity Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trinity Industries, Inc. показал максимальную просадку в 86.22%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Trinity Industries, Inc. составляет 12.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.22%март 2009 г. | 1y 10mo | 4y 6d | 5y 10moапр. 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -69.48%окт. 2002 г. | 4y 6mo | 3y 3mo | 7y 10moапр. 1998 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -68.18%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 4y 11mo | 6y 4moсент. 2014 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -64.77%нояб. 1990 г. | 1y 3mo | 2y 2mo | 3y 5moавг. 1989 г. - февр. 1993 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -45.25%апр. 1997 г. | 3y 2mo | 5mo 25d | 3y 8moянв. 1994 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| TRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -56.78% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -9.10% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -18.90% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -25.43% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -33.92% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -0.33% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -10.72% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.97% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trinity Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRN в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRN по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRN
Добавьте Trinity Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRN