Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.70B
- Enterprise Value
- $2.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 39.61
- Коэффициент PEG
- 1.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $572.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $799.00M
- Годовой диапазон
- $22.38 - $35.62
- Целевая цена
- $33.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trinity Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Trinity Industries, Inc. (TRN) показал доход в 26.30% с начала года и 22.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRN составила 13.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Trinity Industries, Inc.
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +61.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TRN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 19 февр. 2016 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.93% | 18.93% | -5.85% | 2.61% | 26.30% | ||||||||
| 2025 | 8.65% | -17.82% | -9.75% | -9.49% | 2.55% | 4.93% | -12.79% | 21.97% | -1.34% | -1.34% | -3.11% | -0.30% | -21.48% |
| 2024 | -4.40% | 0.95% | 9.73% | -5.62% | 20.87% | -4.86% | 11.55% | -0.15% | 5.54% | -0.85% | 9.98% | -6.90% | 37.18% |
| 2023 | -1.78% | -2.99% | -12.72% | -0.63% | -11.69% | 21.56% | 3.03% | -4.39% | -2.87% | -13.46% | 19.83% | 6.53% | -6.24% |
| 2022 | -4.15% | 0.45% | 19.06% | -18.67% | -10.38% | -2.57% | 8.28% | -6.05% | -12.43% | 35.01% | 7.36% | -3.46% | 1.48% |
| 2021 | 6.18% | 15.43% | -11.25% | -2.26% | 0.51% | -3.20% | 1.60% | 7.08% | -6.41% | 4.00% | -5.53% | 13.96% | 17.93% |
Метрики бенчмарка
Trinity Industries, Inc.: годовая альфа составляет 2.94%, бета — 1.15, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 31.12.1987.
- Эта акция участвовал в 155.21% роста S&P 500 Index и в 150.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 155.21%
- Участие в снижении
- 150.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRN имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Industries, Inc. (TRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trinity Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.92 | $0.84 | $0.76 | $0.64 | $0.37 | $0.35 | $0.32 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||||
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Trinity Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Trinity Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 142.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trinity Industries, Inc. показал максимальную просадку в 86.22%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Trinity Industries, Inc. составляет 12.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.22% | 30 апр. 2007 г. | 465 | 3 мар. 2009 г. | 1011 | 8 мар. 2013 г. | 1476 |
| -69.48% | 1 апр. 1998 г. | 1149 | 24 окт. 2002 г. | 819 | 26 янв. 2006 г. | 1968 |
| -68.18% | 22 сент. 2014 г. | 359 | 24 февр. 2016 г. | 1248 | 8 февр. 2021 г. | 1607 |
| -64.77% | 14 авг. 1989 г. | 324 | 21 нояб. 1990 г. | 558 | 5 февр. 1993 г. | 882 |
| -45.25% | 18 янв. 1994 г. | 811 | 3 апр. 1997 г. | 122 | 25 сент. 1997 г. | 933 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trinity Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRN в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/E составляет 39.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRN по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |