Trinity Industries, Inc. (TRN)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Trinity Industries, Inc. (TRN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8965221091

CUSIP

896522109

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.84

Коэффициент P/E

13.79

Коэффициент PEG

2.78

Общая выручка (12 мес.)

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$500.40M

EBITDA (12 мес.)

$500.30M

Годовой диапазон

$23.22 - $39.36

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

2.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

TRN с MDU TRN с NJR TRN с PCAR TRN с MCK TRN с UNP TRN с SPLG TRN с STRL TRN с LUV TRN с CSX TRN с VOO

Популярные сравнения:

TRN с MDU TRN с NJR TRN с PCAR TRN с MCK TRN с UNP TRN с SPLG TRN с STRL TRN с LUV TRN с CSX TRN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trinity Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TRN (Trinity Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Trinity Industries, Inc. показал доход в -26.27% с начала года и 0.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Trinity Industries, Inc. составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

TRN

С начала года

-26.27%

1 месяц

-12.95%

6 месяцев

-26.77%

1 год

0.31%

5 лет

13.57%

10 лет

2.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.65%	-17.82%	-9.75%	-8.51%									-26.27%
2024	-4.40%	0.95%	9.73%	-5.62%	20.87%	-4.87%	11.55%	-0.15%	5.54%	-0.84%	9.98%	-6.90%	37.20%
2023	-1.79%	-2.99%	-12.72%	-0.63%	-11.69%	21.56%	3.03%	-4.39%	-2.87%	-13.46%	19.83%	6.53%	-6.24%
2022	-4.15%	0.45%	19.06%	-18.67%	-10.38%	-2.57%	8.28%	-6.05%	-12.43%	35.01%	7.36%	-3.46%	1.48%
2021	6.18%	15.43%	-11.25%	-2.26%	0.51%	-3.20%	1.60%	7.08%	-6.41%	4.00%	-5.53%	13.96%	17.93%
2020	-7.39%	0.10%	-21.03%	21.38%	3.53%	6.61%	-7.42%	4.81%	-4.74%	-2.48%	21.28%	15.49%	23.82%
2019	14.23%	0.13%	-7.18%	-0.05%	-10.58%	7.62%	-4.71%	-10.87%	12.65%	1.53%	6.37%	5.28%	11.09%
2018	-7.65%	-5.31%	-0.03%	-1.93%	8.22%	-0.67%	11.63%	-5.93%	2.23%	-21.80%	15.96%	-13.60%	-22.48%
2017	-0.40%	-2.54%	-1.08%	1.73%	-5.13%	9.84%	-1.75%	5.22%	10.61%	2.33%	9.62%	5.08%	37.18%
2016	-10.35%	-26.05%	15.59%	7.17%	-7.43%	2.82%	25.65%	5.21%	-0.98%	-11.29%	30.16%	-0.11%	18.03%
2015	-5.13%	27.01%	5.62%	-23.50%	10.71%	-11.87%	11.19%	-7.76%	-16.01%	19.89%	0.30%	-11.53%	-12.95%
2014	7.09%	23.32%	0.36%	4.38%	15.28%	1.05%	0.04%	10.86%	-3.43%	-23.36%	-10.22%	-12.63%	3.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRN составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Industries, Inc. (TRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

TRN: 0.02

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TRN: 0.32

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TRN: 1.04

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TRN: 0.02

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TRN: 0.06

^GSPC: 1.08

Trinity Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TRN (Trinity Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Trinity Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.16	$1.12	$1.04	$0.92	$0.84	$0.76	$0.64	$0.37	$0.35	$0.32	$0.30	$0.25
Дивидендный доход	4.57%	3.19%	3.91%	3.11%	2.78%	2.88%	2.89%	1.82%	1.28%	1.59%	1.75%	1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30									$0.60
2024	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$1.12
2023	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$1.04
2022	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.92
2021	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.84
2020	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.76
2019	$0.13	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.64
2018	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.37
2017	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.35
2016	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.32
2015	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.30
2014	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

TRN: 4.6%

У Trinity Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

TRN: 66.3%

У Trinity Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 66.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Trinity Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TRN (Trinity Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Trinity Industries, Inc. показал максимальную просадку в 86.22%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.

Текущая просадка Trinity Industries, Inc. составляет 34.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-86.22%	30 апр. 2007 г.	465	3 мар. 2009 г.	1011	8 мар. 2013 г.	1476
-69.31%	1 апр. 1998 г.	1143	16 окт. 2002 г.	825	26 янв. 2006 г.	1968
-68.18%	22 сент. 2014 г.	359	24 февр. 2016 г.	1248	8 февр. 2021 г.	1607
-64.37%	14 авг. 1989 г.	324	21 нояб. 1990 г.	547	21 янв. 1993 г.	871
-38.91%	28 мар. 2022 г.	398	25 окт. 2023 г.	185	23 июл. 2024 г.	583

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trinity Industries, Inc. составляет 15.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TRN (Trinity Industries, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Trinity Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

TRN: 13.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRN в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

TRN: 2.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRN по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

TRN: 0.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

TRN: 1.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Trinity Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Trinity Industries, Inc. (TRN)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество