PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Trinity Industries, Inc. (TRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8965221091

CUSIP

896522109

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.25

Цена/прибыль

16.30

PEG коэффициент

2.78

Общая выручка (12 мес.)

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$669.50M

EBITDA (12 мес.)

$759.20M

Годовой диапазон

$22.77 - $39.00

Целевая цена

$36.50

Процент коротких позиций

5.91%

Коэффициент коротких позиций

5.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRN с MDU TRN с UNP TRN с MCK TRN с PCAR TRN с NJR TRN с STRL TRN с LUV TRN с SPLG TRN с CSX TRN с VOO
Популярные сравнения:
TRN с MDU TRN с UNP TRN с MCK TRN с PCAR TRN с NJR TRN с STRL TRN с LUV TRN с SPLG TRN с CSX TRN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trinity Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.01%
7.29%
TRN (Trinity Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Trinity Industries, Inc. показал доход в 36.69% с начала года и 32.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Trinity Industries, Inc. составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


TRN

С начала года

36.69%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

16.24%

1 год

32.80%

5 лет

13.34%

10 лет

8.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.40%0.95%9.73%-5.62%20.87%-4.86%11.55%-0.15%5.54%-0.84%9.98%36.69%
2023-1.79%-2.99%-12.72%-0.63%-11.69%21.56%3.03%-4.39%-2.87%-13.46%19.83%6.53%-6.24%
2022-4.15%0.45%19.06%-18.67%-10.38%-2.57%8.28%-6.05%-12.43%35.01%7.36%-3.46%1.48%
20216.18%15.43%-11.25%-2.26%0.51%-3.20%1.60%7.08%-6.41%4.00%-5.53%13.96%17.93%
2020-7.39%0.10%-21.03%21.38%3.52%6.61%-7.42%4.81%-4.74%-2.48%21.29%15.49%23.82%
201914.23%0.13%-7.18%-0.05%-10.58%7.62%-4.71%-10.87%12.65%1.52%6.37%5.28%11.09%
2018-7.65%-5.31%-0.03%-1.93%8.22%-0.67%11.63%-5.93%2.23%-21.80%15.96%-13.60%-22.48%
2017-0.40%-2.54%-1.08%1.73%-5.13%9.84%-1.75%5.22%10.61%2.33%9.62%5.08%37.18%
2016-10.35%-26.05%15.59%7.17%-7.43%2.82%25.65%5.21%-0.98%-11.29%30.16%-0.11%18.03%
2015-5.13%27.01%5.62%-23.50%10.70%-11.87%11.19%-7.76%-16.01%19.89%0.30%-11.53%-12.95%
20147.09%23.32%0.36%4.38%15.28%1.05%0.04%10.86%-3.43%-23.36%-10.22%-12.63%3.76%
201311.16%8.92%4.83%-6.64%-3.03%-6.08%2.79%7.24%7.41%12.03%2.53%5.03%54.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRN составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trinity Industries, Inc. (TRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.961.83
Коэффициент Сортино TRN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.46
Коэффициент Омега TRN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.34
Коэффициент Кальмара TRN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.262.72
Коэффициент Мартина TRN, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.4411.89
TRN
^GSPC

Trinity Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
1.90
TRN (Trinity Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Trinity Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.04$0.92$0.84$0.76$0.64$0.37$0.35$0.32$0.30$0.25$0.18

Дивидендный доход

3.20%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trinity Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2023$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2022$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.92
2021$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2020$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2019$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.64
2018$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.35
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2015$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.2%
У Trinity Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.4%
У Trinity Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 51.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Trinity Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.86%
-3.58%
TRN (Trinity Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Trinity Industries, Inc. показал максимальную просадку в 86.22%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.

Текущая просадка Trinity Industries, Inc. составляет 8.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.22%30 апр. 2007 г.4653 мар. 2009 г.10118 мар. 2013 г.1476
-69.31%1 апр. 1998 г.114316 окт. 2002 г.82526 янв. 2006 г.1968
-68.18%22 сент. 2014 г.35924 февр. 2016 г.12488 февр. 2021 г.1607
-64.61%14 авг. 1989 г.32421 нояб. 1990 г.54721 янв. 1993 г.871
-38.91%28 мар. 2022 г.39825 окт. 2023 г.18523 июл. 2024 г.583

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trinity Industries, Inc. составляет 7.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.89%
3.64%
TRN (Trinity Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trinity Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Trinity Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.016.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у TRN значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Trinity Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab