Сравнение TRN с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и CSX Corporation (CSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или CSX.
Основные характеристики
| TRN | CSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.07% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 57.19% | 16.57% |
| Дох-ть за 3 года | 13.95% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 1.79 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 35.29% | 21.19% |
| Макс. просадка | -86.22% | -69.19% |
| Текущая просадка | -2.38% | -6.50% |
Фундаментальные показатели
| TRN | CSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $69.67B |
| EPS | $2.25 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 19.22 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 2.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.25B | $14.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $674.10M | $5.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $546.10M | $7.18B |
Корреляция
Корреляция между TRN и CSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRN и CSX
С начала года, TRN показывает доходность 46.07%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и CSX
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CSX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
CSX CSX Corporation | 1.32% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и CSX
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и CSX
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности