PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRN с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRN с CSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или CSX.

Корреляция

Корреляция между TRN и CSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRN и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

-0.33

CSX:

-0.41

Коэф-т Сортино

TRN:

-0.18

CSX:

-0.41

Коэф-т Омега

TRN:

0.98

CSX:

0.95

Коэф-т Кальмара

TRN:

-0.27

CSX:

-0.34

Коэф-т Мартина

TRN:

-0.66

CSX:

-0.91

Индекс Язвы

TRN:

15.71%

CSX:

11.19%

Дневная вол-ть

TRN:

36.10%

CSX:

25.83%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

TRN:

-32.05%

CSX:

-19.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.16B

CSX:

$56.94B

EPS

TRN:

$1.77

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

TRN:

14.97

CSX:

18.04

Коэффициент PEG

TRN:

2.78

CSX:

1.94

Коэффициент P/S

TRN:

0.76

CSX:

3.99

Коэффициент P/B

TRN:

1.87

CSX:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.86B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$642.60M

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$676.10M

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.62% соответственно.

TRN

С начала года

-23.02%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-29.26%

1 год

-11.99%

5 лет

11.95%

10 лет

4.90%

CSX

С начала года

-5.69%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-10.55%

5 лет

9.30%

10 лет

11.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRN и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг риск-скорректированной доходности TRN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRN c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSX равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и CSX

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CSX в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRN
Trinity Industries, Inc.		4.38%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%
CSX
CSX Corporation		1.62%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TRN и CSX

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и CSX

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
585.40M
3.42B
(TRN) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
24.3%
30.4%
(TRN) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.20M при выручке в 585.40M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 585.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.10M при выручке в 585.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.