Сравнение TRN с CSX
TRN (Trinity Industries, Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TRN returned 10.26%/yr vs 19.95%/yr for CSX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRN и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 41.92%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 10.26% против 19.95% соответственно.
TRN
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 7.56%
CSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 41.92%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 19.95%
- Всё время*
- 13.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $817.47M | $696.58M | $630.89M | |
| $33.36M | $27.75M | $27.14M |
Сравнение доходности по годам TRN и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.36% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
CSX CSX Corporation | 41.92% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between TRN and CSX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between TRN and CSX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.59B
CSX:
$94.70B
TRN:
$4.20
CSX:
$1.73
TRN:
7.73
CSX:
29.55
TRN:
1.30
CSX:
6.56
TRN:
2.31
CSX:
6.75
TRN:
$2.04B
CSX:
$14.51B
TRN:
$531.90M
CSX:
$4.03B
TRN:
$1.04B
CSX:
$5.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. CSX — Ранг доходности на риск
TRN
CSX
Сравнение TRN c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRN | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.84 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 10.03 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRN и CSX
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -69.19% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -11.89% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -29.44% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -29.44% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -40.55% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -3.96% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -15.87% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.54% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и CSX
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 8.19% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 17.23% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 23.10% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 23.49% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 27.76% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и CSX
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.06% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.79% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и CSX
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.90M при выручке в 485.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 485.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.20M при выручке в 485.10M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRN and CSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRN has higher volatility (14.57%) compared to CSX (8.19%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRN и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор