Сравнение TRN с MCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и McKesson Corporation (MCK).
Доходность
Сравнение доходности TRN и MCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
MCK McKesson Corporation | 6.43% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
MCK:
$107.91B
TRN:
$0.83
MCK:
$34.85
TRN:
39.61
MCK:
25.03
TRN:
1.06
MCK:
0.34
TRN:
1.26
MCK:
0.27
TRN:
$2.16B
MCK:
$397.96B
TRN:
$572.70M
MCK:
$13.43B
TRN:
$799.00M
MCK:
$6.06B
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 13.20% против 19.59% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
MCK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. MCK — Ранг доходности на риск
TRN
MCK
Сравнение TRN c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.74 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.79 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.49 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TRN и MCK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и MCK
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности MCK в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
MCK McKesson Corporation | 0.36% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и MCK
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и MCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -82.84% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -13.61% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -23.91% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -44.23% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -12.39% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -28.70% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 5.21% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и MCK
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.23% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 21.84% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 29.06% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 24.14% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 28.87% | +7.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и MCK
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 106.16B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 106.16B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 106.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.