Сравнение TRN с MDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и MDU Resources Group, Inc. (MDU).
Доходность
Сравнение доходности TRN и MDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и MDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
MDU MDU Resources Group, Inc. | 8.46% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
MDU:
$4.33B
TRN:
$0.83
MDU:
$0.93
TRN:
39.61
MDU:
22.68
TRN:
1.26
MDU:
2.30
TRN:
$2.16B
MDU:
$1.88B
TRN:
$572.70M
MDU:
$560.03M
TRN:
$799.00M
MDU:
$519.38M
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у MDU с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.35% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
MDU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. MDU — Ранг доходности на риск
TRN
MDU
Сравнение TRN c MDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | MDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.23 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.90 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.82 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | MDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRN и MDU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и MDU
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности MDU в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.62% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и MDU
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки MDU в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и MDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | MDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -62.17% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -9.70% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -25.24% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -51.41% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -0.79% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -14.39% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.84% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и MDU
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | MDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.83% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 14.90% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 22.95% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 22.93% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 27.10% | +9.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и MDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и MDU
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 534.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.40M при выручке в 534.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 534.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.