Сравнение TRN с MDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и MDU Resources Group, Inc. (MDU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или MDU.
Основные характеристики
| TRN | MDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.07% | 67.81% |
| Дох-ть за 1 год | 57.19% | 79.50% |
| Дох-ть за 3 года | 13.95% | 23.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 15.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 4.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 20.77 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 35.29% | 24.00% |
| Макс. просадка | -86.22% | -62.17% |
| Текущая просадка | -2.38% | -2.03% |
Фундаментальные показатели
| TRN | MDU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $3.67B |
| EPS | $2.25 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 9.28 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.25B | $4.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $674.10M | $62.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $546.10M | $693.63M |
Корреляция
Корреляция между TRN и MDU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRN и MDU
С начала года, TRN показывает доходность 46.07%, что значительно ниже, чем у MDU с доходностью 67.81%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c MDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и MDU
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MDU в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
MDU MDU Resources Group, Inc. | 1.56% | 4.06% | 4.06% | 4.46% | 5.10% | 2.75% | 5.37% | 4.06% | 3.69% | 5.65% | 4.29% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и MDU
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки MDU в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и MDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и MDU
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и MDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности