Сравнение TRN с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или PCAR.
Основные характеристики
| TRN | PCAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.07% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 57.19% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 13.95% | 29.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 20.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 2.44 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 13.38% |
| Дневная вол-ть | 35.29% | 25.11% |
| Макс. просадка | -86.22% | -66.16% |
| Текущая просадка | -2.38% | -6.76% |
Фундаментальные показатели
| TRN | PCAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $61.23B |
| EPS | $2.25 | $8.94 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 13.06 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.25B | $34.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $674.10M | $6.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $546.10M | $6.28B |
Корреляция
Корреляция между TRN и PCAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRN и PCAR
С начала года, TRN показывает доходность 46.07%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 6.89% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и PCAR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PCAR в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
PCAR PACCAR Inc | 3.80% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и PCAR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и PCAR
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности