PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRN с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRN с PCAR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или PCAR.

Корреляция

Корреляция между TRN и PCAR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRN и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

-0.33

PCAR:

-0.29

Коэф-т Сортино

TRN:

-0.18

PCAR:

-0.11

Коэф-т Омега

TRN:

0.98

PCAR:

0.99

Коэф-т Кальмара

TRN:

-0.27

PCAR:

-0.25

Коэф-т Мартина

TRN:

-0.66

PCAR:

-0.65

Индекс Язвы

TRN:

15.71%

PCAR:

10.64%

Дневная вол-ть

TRN:

36.10%

PCAR:

30.66%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

TRN:

-32.05%

PCAR:

-19.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.16B

PCAR:

$50.26B

EPS

TRN:

$1.77

PCAR:

$6.59

Коэффициент P/E

TRN:

14.97

PCAR:

14.53

Коэффициент PEG

TRN:

2.78

PCAR:

1.96

Коэффициент P/S

TRN:

0.76

PCAR:

1.55

Коэффициент P/B

TRN:

1.87

PCAR:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.86B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$642.60M

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$676.10M

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.26% соответственно.

TRN

С начала года

-23.02%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-29.26%

1 год

-11.99%

5 лет

11.95%

10 лет

4.90%

PCAR

С начала года

-7.67%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-14.93%

1 год

-8.73%

5 лет

21.16%

10 лет

12.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRN и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг риск-скорректированной доходности TRN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRN c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCAR равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и PCAR

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью PCAR в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRN
Trinity Industries, Inc.		4.38%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%
PCAR
PACCAR Inc		4.42%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TRN и PCAR

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и PCAR

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
585.40M
7.44B
(TRN) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.3%
17.7%
(TRN) Валовая рентабельность
(PCAR) Валовая рентабельность
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.20M при выручке в 585.40M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 585.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.10M при выручке в 585.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.