Сравнение TRN с PCAR
TRN (Trinity Industries, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRN in Railroads, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, TRN returned 13.77%/yr vs 17.12%/yr for PCAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRN и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 13.77% против 17.12% соответственно.
TRN
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.77%
PCAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам TRN и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 36.32% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
PCAR PACCAR Inc | 7.48% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TRN and PCAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between TRN and PCAR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.89B
PCAR:
$61.72B
TRN:
$3.13
PCAR:
$4.70
TRN:
11.29
PCAR:
24.91
TRN:
0.14
PCAR:
1.64
TRN:
1.41
PCAR:
2.26
TRN:
$2.06B
PCAR:
$27.24B
TRN:
$559.40M
PCAR:
$4.12B
TRN:
$879.00M
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. PCAR — Ранг доходности на риск
TRN
PCAR
Сравнение TRN c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRN | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.82 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.45 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRN и PCAR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -66.16% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -15.29% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -27.75% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -27.75% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -37.84% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -9.33% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -14.41% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 6.22% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и PCAR
Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 5.94%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 9.77% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 19.73% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 27.24% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 25.88% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 26.18% | +10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и PCAR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности PCAR в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.34% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.45% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и PCAR
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRN and PCAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.77%) compared to TRN (5.94%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs PCAR's -66.16%.
TRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRN и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор