Сравнение TRN с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR).
Доходность
Сравнение доходности TRN и PCAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
PCAR PACCAR Inc | 7.71% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
PCAR:
$61.98B
TRN:
$0.83
PCAR:
$4.51
TRN:
39.61
PCAR:
26.09
TRN:
1.06
PCAR:
1.72
TRN:
1.26
PCAR:
2.36
TRN:
$2.16B
PCAR:
$26.24B
TRN:
$572.70M
PCAR:
$3.50B
TRN:
$799.00M
PCAR:
$3.47B
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 13.20% против 16.71% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
PCAR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. PCAR — Ранг доходности на риск
TRN
PCAR
Сравнение TRN c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.39 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRN и PCAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и PCAR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PCAR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и PCAR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и PCAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -66.16% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -14.07% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -27.75% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -37.84% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -9.14% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -14.44% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 5.45% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и PCAR
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.41% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 17.89% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 28.52% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 25.46% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 26.15% | +10.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и PCAR
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в -175.80M при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 116.70M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 556.90M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.