Сравнение TRN с PCAR
TRN (Trinity Industries, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRN in Railroads, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, TRN returned 10.26%/yr vs 17.38%/yr for PCAR. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRN и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 10.26% против 17.38% соответственно.
TRN
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 7.56%
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
| $33.36M | $27.75M | $27.14M |
Сравнение доходности по годам TRN и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.36% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TRN and PCAR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between TRN and PCAR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.59B
PCAR:
$70.19B
TRN:
$4.20
PCAR:
$4.75
TRN:
7.73
PCAR:
28.07
TRN:
0.10
PCAR:
1.85
TRN:
1.30
PCAR:
2.58
TRN:
$2.04B
PCAR:
$27.27B
TRN:
$531.90M
PCAR:
$4.05B
TRN:
$1.04B
PCAR:
$3.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. PCAR — Ранг доходности на риск
TRN
PCAR
Сравнение TRN c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRN | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.58 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.28 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRN и PCAR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -66.16% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -15.29% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -27.75% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -27.75% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -37.84% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -3.52% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -14.38% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 6.27% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и PCAR
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 8.39% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 21.02% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 27.78% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 26.19% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 26.21% | +10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и PCAR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности PCAR в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.79% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и PCAR
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.90M при выручке в 485.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 7.55B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 485.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 879.20M при выручке в 7.55B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.20M при выручке в 485.10M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 7.55B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRN and PCAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRN has higher volatility (14.57%) compared to PCAR (8.39%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRN и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор