Сравнение TRN с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или STRL.
Основные характеристики
| TRN | STRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.07% | 107.43% |
| Дох-ть за 1 год | 57.19% | 172.26% |
| Дох-ть за 3 года | 13.95% | 86.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 65.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 39.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 6.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 10.45% |
| Дневная вол-ть | 35.29% | 52.30% |
| Макс. просадка | -86.22% | -92.51% |
| Текущая просадка | -2.38% | -6.32% |
Фундаментальные показатели
| TRN | STRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $5.88B |
| EPS | $2.25 | $5.90 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 32.46 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 2.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.25B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $674.10M | $398.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $546.10M | $306.83M |
Корреляция
Корреляция между TRN и STRL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRN и STRL
С начала года, TRN показывает доходность 46.07%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 107.43%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 6.89% против 39.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и STRL
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и STRL
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и STRL
Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 13.53%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности