Сравнение TRN с STRL
TRN (Trinity Industries, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRN in Railroads, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TRN returned 12.81%/yr vs 69.42%/yr for STRL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRN и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 25.70%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 224.51%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.81% против 69.42% соответственно.
TRN
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.81%
STRL
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- 224.51%
- 6 месяцев
- 199.06%
- 1 год
- 412.74%
- 3 года*
- 171.02%
- 5 лет*
- 108.72%
- 10 лет*
- 69.42%
Сравнение доходности по годам TRN и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 25.70% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 224.51% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between TRN and STRL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between TRN and STRL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.67B
STRL:
$30.84B
TRN:
$3.13
STRL:
$11.19
TRN:
10.41
STRL:
88.81
TRN:
0.13
STRL:
1.89
TRN:
1.30
STRL:
10.67
TRN:
2.33
STRL:
25.93
TRN:
$2.06B
STRL:
$2.88B
TRN:
$559.40M
STRL:
$664.66M
TRN:
$879.00M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. STRL — Ранг доходности на риск
TRN
STRL
Сравнение TRN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.64 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 13.42 | -11.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 37.58 | -32.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 5.16 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.93 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.31 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRN и STRL
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -92.51% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -31.02% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -47.67% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -47.67% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -59.60% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | 0.00% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -46.32% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 11.05% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и STRL
Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 8.35%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 24.41% | -16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 62.59% | -35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 80.59% | -46.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 56.75% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 53.30% | -16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и STRL
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.75% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и STRL
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRN and STRL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.41%) compared to TRN (8.35%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (5.16 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRN и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор