Сравнение TRN с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности TRN и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
STRL:
$13.13B
TRN:
$0.83
STRL:
$9.37
TRN:
39.61
STRL:
44.95
TRN:
1.06
STRL:
0.96
TRN:
1.26
STRL:
5.24
TRN:
$2.16B
STRL:
$2.49B
TRN:
$572.70M
STRL:
$572.31M
TRN:
$799.00M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 13.20% против 55.43% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. STRL — Ранг доходности на риск
TRN
STRL
Сравнение TRN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 4.46 | -3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.85 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 8.77 | -7.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 25.58 | -22.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 4.46 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.57 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRN и STRL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и STRL
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и STRL
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -92.51% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -31.02% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -47.67% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -59.60% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -8.36% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -46.55% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 10.64% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и STRL
Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 9.82%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 21.11% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 46.85% | -25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 59.68% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 50.48% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 50.44% | -13.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и STRL
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.