PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRN с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRN с STRL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или STRL.

Корреляция

Корреляция между TRN и STRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

-0.33

STRL:

0.68

Коэф-т Сортино

TRN:

-0.18

STRL:

1.31

Коэф-т Омега

TRN:

0.98

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

TRN:

-0.27

STRL:

0.96

Коэф-т Мартина

TRN:

-0.66

STRL:

2.19

Индекс Язвы

TRN:

15.71%

STRL:

20.95%

Дневная вол-ть

TRN:

36.10%

STRL:

62.62%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

TRN:

-32.05%

STRL:

-8.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.16B

STRL:

$5.57B

EPS

TRN:

$1.77

STRL:

$8.55

Коэффициент P/E

TRN:

14.97

STRL:

21.44

Коэффициент PEG

TRN:

2.78

STRL:

1.56

Коэффициент P/S

TRN:

0.76

STRL:

2.65

Коэффициент P/B

TRN:

1.87

STRL:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.86B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$642.60M

STRL:

$439.78M

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$676.10M

STRL:

$437.53M

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 4.90% против 48.37% соответственно.

TRN

С начала года

-23.02%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-29.26%

1 год

-11.99%

5 лет

11.95%

10 лет

4.90%

STRL

С начала года

8.80%

1 месяц

33.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

42.21%

5 лет

91.33%

10 лет

48.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRN и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг риск-скорректированной доходности TRN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и STRL

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRN
Trinity Industries, Inc.		4.38%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRN и STRL

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и STRL

Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 9.58%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
585.40M
430.95M
(TRN) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.3%
22.0%
(TRN) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.20M при выручке в 585.40M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 585.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.10M при выручке в 585.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.