Сравнение TRN с NJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR).
Доходность
Сравнение доходности TRN и NJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и NJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 20.28% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
NJR:
$5.57B
TRN:
$0.83
NJR:
$3.24
TRN:
39.61
NJR:
16.97
TRN:
1.06
NJR:
0.45
TRN:
1.26
NJR:
2.58
TRN:
$2.16B
NJR:
$2.15B
TRN:
$572.70M
NJR:
$817.44M
TRN:
$799.00M
NJR:
$737.51M
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у NJR с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции NJR по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.64% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
NJR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. NJR — Ранг доходности на риск
TRN
NJR
Сравнение TRN c NJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | NJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.01 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TRN и NJR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и NJR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности NJR в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.41% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и NJR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки NJR в -50.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и NJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -50.72% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -10.65% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -27.79% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -50.72% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -0.81% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -7.56% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 5.52% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и NJR
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с New Jersey Resources Corporation (NJR) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.88% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 12.64% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 17.24% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 20.90% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 28.07% | +8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и NJR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и New Jersey Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и NJR
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
NJR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.17M при выручке в 604.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
NJR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.21M при выручке в 604.85M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
NJR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.49M при выручке в 604.85M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.