Сравнение TRN с NJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или NJR.
Основные характеристики
| TRN | NJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.07% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 57.19% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | 13.95% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 6.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 35.29% | 18.61% |
| Макс. просадка | -86.22% | -50.72% |
| Текущая просадка | -2.38% | -9.83% |
Фундаментальные показатели
| TRN | NJR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $4.74B |
| EPS | $2.25 | $2.38 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 20.06 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.25B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $674.10M | $380.63M |
| EBITDA (12 мес.) | $546.10M | $448.92M |
Корреляция
Корреляция между TRN и NJR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRN и NJR
С начала года, TRN показывает доходность 46.07%, что значительно выше, чем у NJR с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям NJR по среднегодовой доходности: 6.89% против 8.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c NJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и NJR
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NJR в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.62% | 3.63% | 3.04% | 3.39% | 3.63% | 2.72% | 2.48% | 2.63% | 2.79% | 2.82% | 2.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и NJR
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки NJR в -50.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и NJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и NJR
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с New Jersey Resources Corporation (NJR) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и NJR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и New Jersey Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности