Сравнение SQY с YMAX
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности SQY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SQY
YMAX
Сравнение SQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок SQY и YMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.95% | — |
Сравнение комиссий SQY и YMAX
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и YMAX
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SQY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 0.00% for SQY.
Their fees differ too: 1.01% for SQY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для SQY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор