Сравнение SLTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
SLTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SLTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 0.77% | -12.17% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.13% | -1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.13%.
SLTY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLTY и YMAX
SLTY берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
SLTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SLTY
YMAX
Сравнение SLTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.31 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между SLTY и YMAX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и YMAX
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.86%, что меньше доходности YMAX в 86.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 49.86% | 29.68% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.03% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и YMAX
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -26.13% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -22.99% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -5.84% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и YMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 25.35% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.02% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.02% | -3.48% |