Сравнение SLTY с YMAX
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.06%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.06% | -1.78% |
Correlation
The correlation between SLTY and YMAX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SLTY
YMAX
Сравнение SLTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.70 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и YMAX
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -26.13% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -5.98% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.33% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.62% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.97% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.97% | -4.55% |
Сравнение комиссий SLTY и YMAX
SLTY берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и YMAX
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности YMAX в 72.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.94% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and YMAX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLTY is cheaper at 1.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLTY is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 72.94% for YMAX.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор