- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 20 авг. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Inverse Equities
- С плечом
- -1x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) снизился на 6.0% с начала года. Текущая цена акции SLTY — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.62%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SLTY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.44% | 1.01% | 7.78% | -5.65% | -1.94% | 0.81% | -6.01% | ||||||
| 2025 | -2.60% | -7.21% | -6.05% | 3.48% | -0.04% | -12.17% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -1.10%, beta of -0.96, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -180.90%), but participation in market rallies was also limited (-77.62%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.96 may look defensive, but with R2 of 0.43 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.10%
- Бета
- -0.96
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- -77.62%
- Участие в снижении
- -180.90%
Комиссия
Комиссия SLTY составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 74.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $17.94 | $10.08 |
Дивидендный доход | 74.24% | 29.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.47 | $1.48 | $1.60 | $1.77 | $1.24 | $0.31 | $7.86 | ||||||
| 2025 | $2.44 | $2.95 | $2.46 | $2.23 | $10.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.88%, зарегистрированную 23 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF составляет 17.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.88%янв. 2026 г. | 5mo 4d | — | 9mo 16dавг. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SLTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -56.78% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -0.74% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -10.72% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLTY
Добавьте YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLTY