YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 21 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.38%.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SLTY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью -3.1%.

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF: годовая альфа составляет -12.48%, бета — -1.03, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 22.08.2025.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -184.57%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-170.43%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -1.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SLTY составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 49.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.88%, зарегистрированную 23 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF составляет 11.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.