Сравнение SLTY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SLTY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SLTY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLTY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 1.45% | -12.17% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 4.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLTY показывает доходность 1.45%, а TLTW немного ниже – 1.39%.
SLTY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLTY и TLTW
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SLTY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SLTY
TLTW
Сравнение SLTY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.03 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SLTY и TLTW составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и TLTW
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 51.60% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и TLTW
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLTY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.61% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -3.02% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -8.49% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и TLTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLTY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 8.88% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 11.55% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 11.55% | +7.95% |