Сравнение SLTY с TLTW
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). SLTY is actively managed, while TLTW is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.21%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.21% | 4.71% |
Correlation
The correlation between SLTY and TLTW is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SLTY
TLTW
Сравнение SLTY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.03 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и TLTW
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.61% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -3.20% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -8.25% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и TLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 7.70% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 11.39% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 11.39% | +7.03% |
Сравнение комиссий SLTY и TLTW
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и TLTW
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности TLTW в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.76% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and TLTW have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 11.76% for TLTW.
SLTY is categorized as Derivative Income, while TLTW is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор