PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLTY с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SLTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SLTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLTY и SPY

2026 (YTD)2025
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF		0.77%-12.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

SLTY

1 день
-1.88%
1 месяц
7.78%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-2.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLTY:
SLTY с ULTYSLTY с YQQQSLTY с AAPLSLTY с TLTWSLTY с YMAXSLTY с QQQISLTY с WPAY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SLTY и SPY

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SLTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLTY
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.56

-1.50

Корреляция

Корреляция между SLTY и SPY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и SPY

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.86%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF		49.86%29.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SLTY и SPY

Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SLTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-55.19%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-6.24%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-9.09%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и SPY

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

19.05%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

17.06%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.92%

+1.62%