Сравнение SLTY с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
SLTY и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SLTY и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLTY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 1.45% | -12.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
SLTY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLTY и YQQQ
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
SLTY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SLTY
YQQQ
Сравнение SLTY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SLTY и YQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и YQQQ
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 51.60% | 29.68% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и YQQQ
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLTY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -24.85% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -12.77% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -13.36% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и YQQQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLTY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 17.32% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.38% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.38% | +3.12% |