Сравнение SLTY с AAPL
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AAPL (Apple Inc) is a stock. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%.
SLTY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 30.05%
Сравнение доходности по годам SLTY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -4.71% | -12.61% |
AAPL Apple Inc | 8.46% | 20.40% |
Correlation
The correlation between SLTY and AAPL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPL
Сравнение SLTY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и AAPL
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -81.80% | +60.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -6.63% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -29.58% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и AAPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 22.57% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 27.52% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 28.92% | -10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и AAPL
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.13%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 77.13% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and AAPL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор