Сравнение SLTY с QQQI
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.86%.
SLTY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -4.71% | -12.61% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.86% | 7.92% |
Correlation
The correlation between SLTY and QQQI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение SLTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и QQQI
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -20.00% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -3.32% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -2.20% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 14.79% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.53% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.53% | +0.59% |
Сравнение комиссий SLTY и QQQI
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и QQQI
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.13%, что больше доходности QQQI в 14.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.97% | 13.82% | 12.85% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 77.13% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and QQQI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 77.13%, compared with 14.97% for QQQI.
SLTY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор