Сравнение QAITX с IALT
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - QAITX is a Tactical Allocation fund managed by Q3 Asset Management Corporation, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAITX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | -1.81% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.72% | 0.83% |
Correlation
The correlation between QAITX and IALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QAITX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и IALT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.75% | — |
Сравнение комиссий QAITX и IALT
QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и IALT
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and IALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор