Сравнение IALT с LALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).
IALT и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и LALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и LALT
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Доходность на риск
IALT vs. LALT — Ранг доходности на риск
IALT
LALT
Сравнение IALT c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.61 | +3.07 |
Корреляция
Корреляция между IALT и LALT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и LALT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности LALT в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и LALT
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и LALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -6.97% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.02% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и LALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 7.94% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.86% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.86% | +1.39% |