Сравнение PILL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PILL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или VOO.
Корреляция
Корреляция между PILL и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PILL и VOO
Основные характеристики
PILL:
-0.31
VOO:
0.77
PILL:
-0.13
VOO:
1.09
PILL:
0.99
VOO:
1.14
PILL:
-0.17
VOO:
1.03
PILL:
-0.78
VOO:
4.05
PILL:
18.42%
VOO:
2.56%
PILL:
47.00%
VOO:
13.57%
PILL:
-87.01%
VOO:
-33.99%
PILL:
-81.24%
VOO:
-8.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PILL показывает доходность -4.08%, а VOO немного выше – -3.96%.
PILL
-4.08%
-14.23%
-15.47%
-11.84%
-9.29%
N/A
VOO
-3.96%
-6.73%
0.81%
10.77%
17.63%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и VOO
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PILL и VOO
PILL
VOO
Сравнение PILL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и VOO
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 1.34% | 1.28% | 1.82% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.91% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и VOO
Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и VOO
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.