- ISIN
- US25460E6462
- CUSIP
- 25490K489
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 79K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) прибавил 65.9% с начала года. Текущая цена акции PILL — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PILL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $958.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) показал доход в 65.87% с начала года и 257.42% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- 64.00%
- С начала года
- 65.87%
- 1 год
- 257.42%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PILL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PILL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.53% | 9.98% | -19.95% | 20.45% | 1.22% | 45.09% | 4.37% | 8.01% | 65.87% | ||||
| 2025 | 12.96% | -4.49% | -5.51% | -22.30% | -6.60% | -0.88% | 3.48% | 48.79% | 1.52% | 10.16% | 29.81% | 6.85% | 75.14% |
| 2024 | 0.90% | 16.24% | -9.25% | -22.63% | 2.99% | -4.72% | 25.40% | 8.21% | -2.49% | 9.39% | -0.89% | -19.99% | -7.26% |
| 2023 | 18.06% | -16.71% | -2.73% | 5.96% | -18.30% | 11.15% | 18.80% | -1.23% | -25.08% | -28.45% | 7.41% | 41.45% | -12.06% |
| 2022 | -16.81% | -3.18% | 13.28% | -25.83% | 2.33% | -1.60% | 4.26% | -11.18% | -11.14% | 14.75% | 2.16% | -13.52% | -43.16% |
| 2021 | -1.85% | 7.56% | -17.53% | -7.07% | 7.32% | 7.55% | -8.96% | -11.65% | -6.99% | 2.49% | -13.67% | 1.41% | -37.33% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares has an annualized alpha of -12.11%, beta of 2.26, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2017.
- This ETF captured 224.69% of S&P 500 Index gains and 203.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.11%
- Бета
- 2.26
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 224.69%
- Участие в снижении
- 203.57%
Комиссия
Комиссия PILL составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PILL имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 2.50 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.39 | 10.58 | +14.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 88.76%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares составляет 43.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.76%апр. 2025 г. | 6y 7mo | — | 7y 11moавг. 2018 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-42.89%май 2018 г. | 3mo 3d | 3mo 19d | 6mo 22dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-6.19%дек. 2017 г. | 14d | 6d | 20dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
-5.88%дек. 2017 г. | 2d | 4d | 6dдек. 2017 г. - дек. 2017 г. | — |
-3.07%нояб. 2017 г. | 3d | 3d | 6dнояб. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| PILL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -56.78% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -9.10% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | -18.90% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.00% | -25.43% | -56.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.17% | -0.17% | -43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -10.69% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 2.14% | +8.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PILL
Добавьте Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PILL