- ISIN
- US25460E6462
- CUSIP
- 25490K489
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) снизился на 9.2% с начала года. Текущая цена акции PILL — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PILL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) показал доход в -9.17% с начала года и 106.72% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PILL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PILL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.53% | 9.98% | -19.95% | 20.45% | 1.22% | -10.43% | -9.17% | ||||||
| 2025 | 12.96% | -4.49% | -5.51% | -22.30% | -6.60% | -0.88% | 3.48% | 48.79% | 1.52% | 10.16% | 29.81% | 6.85% | 75.14% |
| 2024 | 0.90% | 16.24% | -9.25% | -22.63% | 2.99% | -4.72% | 25.40% | 8.21% | -2.49% | 9.39% | -0.89% | -19.99% | -7.26% |
| 2023 | 18.06% | -16.71% | -2.73% | 5.96% | -18.30% | 11.15% | 18.80% | -1.23% | -25.08% | -28.45% | 7.41% | 41.45% | -12.06% |
| 2022 | -16.81% | -3.18% | 13.28% | -25.83% | 2.33% | -1.60% | 4.26% | -11.18% | -11.14% | 14.75% | 2.16% | -13.52% | -43.16% |
| 2021 | -1.85% | 7.56% | -17.53% | -7.07% | 7.32% | 7.55% | -8.96% | -11.65% | -6.99% | 2.49% | -13.67% | 1.41% | -37.33% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares has an annualized alpha of -18.60%, beta of 2.28, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2017.
- This ETF captured 222.77% of S&P 500 Index gains and 210.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.60%
- Бета
- 2.28
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 222.77%
- Участие в снижении
- 210.20%
Комиссия
Комиссия PILL составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PILL имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PILL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.52 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 88.76%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares составляет 68.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -88.76%апр. 2025 г. | 6y 7mo | — | 7y 9moавг. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -42.89%май 2018 г. | 3mo 3d | 3mo 19d | 6mo 22dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2017 года2017 | -6.19%дек. 2017 г. | 14d | 6d | 20dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Откат 2017 года2017 | -5.88%дек. 2017 г. | 2d | 4d | 6dдек. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.07%нояб. 2017 г. | 3d | 3d | 6dнояб. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| PILL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -56.78% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -9.10% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | -18.90% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -25.43% | -57.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -0.74% | -68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -10.72% | -47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 1.97% | +8.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PILL
Добавьте Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PILL