Сравнение PAYC с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или ADP.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и ADP
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 29.89%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 23.59% против 16.02% соответственно.
PAYC
7.14%
32.63%
22.60%
25.04%
-3.14%
23.59%
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
Фундаментальные показатели
| PAYC | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.20B | $125.46B |
| EPS | $8.31 | $9.36 |
| Цена/прибыль | 27.54 | 32.90 |
| PEG коэффициент | 1.66 | 2.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B | $19.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.50B | $9.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $677.45M | $5.17B |
Основные характеристики
| PAYC | ADP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.63 | 11.91 |
| Индекс Язвы | 17.06% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 37.73% | 14.91% |
| Макс. просадка | -74.43% | -59.47% |
| Текущая просадка | -59.77% | -3.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYC и ADP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYC c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и ADP
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ADP в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 0.68% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и ADP
Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и ADP
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности