Сравнение PAYC с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или ADP.
Основные характеристики
| PAYC | ADP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.97% | 4.43% |
| Дох-ть за 1 год | -38.40% | 15.72% |
| Дох-ть за 3 года | -21.36% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 10.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.45% | 16.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 52.71% | 18.61% |
| Макс. просадка | -72.69% | -59.47% |
| Current Drawdown | -68.83% | -7.36% |
Фундаментальные показатели
| PAYC | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.98B | $99.00B |
| Прибыль на акцию | $5.87 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 32.18 | 27.03 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $1.69B | $18.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $8.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $503.37M | $5.50B |
Корреляция
Корреляция между PAYC и ADP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и ADP
С начала года, PAYC показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 27.45% против 16.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYC c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и ADP
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ADP в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 0.88% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.19% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и ADP
Максимальная просадка PAYC за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и ADP
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности