Сравнение PAYC с PYPL
PAYC (Paycom Software, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PAYC returned 13.19%/yr vs 1.12%/yr for PYPL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.79%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 13.19% против 1.12% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -47.28%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- 13.19%
PYPL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -15.44%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.21%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам PAYC и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.79% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between PAYC and PYPL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between PAYC and PYPL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$7.05B
PYPL:
$39.20B
PAYC:
$8.58
PYPL:
$5.31
PAYC:
16.06
PYPL:
8.03
PAYC:
0.60
PYPL:
0.39
PAYC:
3.60
PYPL:
1.20
PAYC:
8.69
PYPL:
1.96
PAYC:
$2.09B
PYPL:
$33.73B
PAYC:
$1.70B
PYPL:
$15.56B
PAYC:
$803.80M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PAYC
PYPL
Сравнение PAYC c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.80 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.45 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и PYPL
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -87.30% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -49.92% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -57.34% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -87.30% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -87.30% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -86.12% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.88% | -35.63% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.44% | 27.53% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и PYPL
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 9.62% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 31.64% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.77% | 39.02% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 42.08% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.76% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и PYPL
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PYPL в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и PYPL
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and PYPL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (15.60%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs PYPL's -87.30%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор