Сравнение PAYC с PYPL
PAYC (Paycom Software, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PAYC returned 12.70%/yr vs 3.93%/yr for PYPL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 12.70% против 3.93% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- 12.70%
PYPL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.97%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам PAYC и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -2.21% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between PAYC and PYPL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between PAYC and PYPL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$8.21B
PYPL:
$50.04B
PAYC:
$8.66
PYPL:
$5.35
PAYC:
17.37
PYPL:
10.60
PAYC:
0.65
PYPL:
0.51
PAYC:
3.90
PYPL:
1.59
PAYC:
9.49
PYPL:
2.61
PAYC:
$2.09B
PYPL:
$33.73B
PAYC:
$1.70B
PYPL:
$15.56B
PAYC:
$803.80M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PAYC
PYPL
Сравнение PAYC c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.43 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.69 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и PYPL
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -87.30% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -49.92% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -57.34% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -87.30% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -87.30% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.10% | -81.45% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -36.29% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 31.15% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и PYPL
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 13.92%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 18.05% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 36.73% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 42.66% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 42.97% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 39.19% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и PYPL
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PYPL в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.74% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и PYPL
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and PYPL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (18.05%) compared to PAYC (13.92%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs PYPL's -87.30%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор