PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с PYPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или PYPL.

Корреляция

Корреляция между PAYC и PYPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PAYC и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.12%
77.99%
PAYC
PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

PYPL:

0.04

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

PYPL:

0.31

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

PYPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.30

PYPL:

0.02

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

PYPL:

0.11

Индекс Язвы

PAYC:

14.46%

PYPL:

13.40%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.46%

PYPL:

37.56%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

PAYC:

-58.25%

PYPL:

-78.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$12.88B

PYPL:

$63.86B

EPS

PAYC:

$8.92

PYPL:

$3.99

Коэффициент P/E

PAYC:

25.52

PYPL:

16.38

Коэффициент PEG

PAYC:

2.49

PYPL:

0.89

Коэффициент P/S

PAYC:

6.84

PYPL:

2.01

Коэффициент P/B

PAYC:

8.02

PYPL:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.38B

PYPL:

$24.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.09B

PYPL:

$10.74B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$470.23M

PYPL:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -23.44%.

PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

0.43%

10 лет

21.78%

PYPL

С начала года

-23.44%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-0.94%

5 лет

-11.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
PYPL: 0.04
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
PYPL: 0.31
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
PYPL: 1.04
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.30
PYPL: 0.02
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
PYPL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.04
PAYC
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и PYPL

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.66%0.73%0.54%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и PYPL

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.25%
-78.82%
PAYC
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и PYPL

Paycom Software, Inc. (PAYC) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеют волатильность 18.13% и 18.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.13%
18.62%
PAYC
PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию