- ISIN
- US70432V1026
- CUSIP
- 70432V102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 15 апр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.05B
- Enterprise Value
- $7.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.58
- Коэффициент P/E
- 16.06
- Коэффициент PEG
- 0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $803.80M
- Годовой диапазон
- $104.90 - $267.04
- Целевая цена
- $149.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 57.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAYC
Paycom Software, Inc. (PAYC) снизился на 13.1% с начала года. По цене $138 за акцию PAYC торгуется на 48.4% ниже 52-недельного максимума в $267. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAYC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paycom Software, Inc. (PAYC) показал доход в -13.06% с начала года и -47.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAYC составила 13.19%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Paycom Software, Inc.
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -47.28%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- 13.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAYC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью +62.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PAYC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 1 нояб. 2023 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.44% | -6.62% | -3.15% | 4.29% | 10.49% | -1.35% | -13.06% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 5.74% | -0.28% | 3.62% | 14.61% | -10.69% | 0.06% | -1.74% | -8.37% | -10.11% | -13.65% | -1.12% | -21.70% |
| 2024 | -7.97% | -4.13% | 9.34% | -5.54% | -22.53% | -1.57% | 16.60% | -2.18% | 2.33% | 25.49% | 11.13% | -11.62% | -0.04% |
| 2023 | 4.39% | -10.77% | 5.17% | -4.49% | -3.40% | 14.68% | 14.79% | -19.94% | -12.06% | -5.52% | -25.69% | 13.80% | -33.06% |
| 2022 | -19.24% | 1.17% | 2.11% | -18.74% | 1.02% | -1.48% | 17.98% | 6.27% | -6.04% | 4.85% | -1.99% | -8.49% | -25.26% |
| 2021 | -16.03% | -1.45% | -1.12% | 3.88% | -14.26% | 10.28% | 10.05% | 22.22% | 1.40% | 10.51% | -20.15% | -5.10% | -8.19% |
Метрики бенчмарка
Paycom Software, Inc. has an annualized alpha of 11.35%, beta of 1.38, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2014.
- This stock captured 137.21% of S&P 500 Index gains and 105.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.35%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 137.21%
- Участие в снижении
- 105.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAYC имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paycom Software, Inc. (PAYC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAYC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.93 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.52 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paycom Software, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.13 |
Дивидендный доход | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paycom Software, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Paycom Software, Inc. дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Paycom Software, Inc. коэффициент выплат составляет 17.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Paycom Software, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paycom Software, Inc. показал максимальную просадку в 78.99%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paycom Software, Inc. составляет 74.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.99%апр. 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -51.14%апр. 2020 г. | 1mo 28d | 6mo 5d | 8mo 3dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.80%февр. 2016 г. | 3mo 6d | 5mo 3d | 8mo 9dнояб. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.32%май 2021 г. | 4mo 20d | 2mo 26d | 7mo 16dдек. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.70%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1mo 14d | 4mo 22dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PAYC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -56.78% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -9.10% | -47.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -18.90% | -49.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -25.43% | -53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -33.92% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -0.74% | -73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.88% | -10.72% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.44% | 1.97% | +35.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paycom Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paycom Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/B составляет 8.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAYC
Добавьте Paycom Software, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAYC