Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.70B
- Enterprise Value
- $6.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.11
- Коэффициент P/E
- 14.99
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $771.90M
- Годовой диапазон
- $104.90 - $267.76
- Целевая цена
- $151.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paycom Software, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Paycom Software, Inc. (PAYC) показал доход в -23.52% с начала года и -43.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAYC составила 13.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Paycom Software, Inc.
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -41.31%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- -19.89%
- 10 лет*
- 13.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью +62.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PAYC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 1 нояб. 2023 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.44% | -6.62% | -3.15% | -23.52% | |||||||||
| 2025 | 1.26% | 5.74% | -0.28% | 3.62% | 14.61% | -10.69% | 0.06% | -1.74% | -8.37% | -10.11% | -13.65% | -1.12% | -21.70% |
| 2024 | -7.97% | -4.13% | 9.34% | -5.54% | -22.53% | -1.57% | 16.60% | -2.18% | 2.33% | 25.49% | 11.13% | -11.62% | -0.04% |
| 2023 | 4.39% | -10.77% | 5.17% | -4.49% | -3.40% | 14.68% | 14.79% | -19.94% | -12.06% | -5.52% | -25.69% | 13.80% | -33.06% |
| 2022 | -19.24% | 1.17% | 2.11% | -18.74% | 1.02% | -1.48% | 17.98% | 6.27% | -6.04% | 4.85% | -1.99% | -8.49% | -25.26% |
| 2021 | -16.03% | -1.45% | -1.12% | 3.88% | -14.26% | 10.28% | 10.05% | 22.22% | 1.40% | 10.51% | -20.15% | -5.10% | -8.19% |
Метрики бенчмарка
Paycom Software, Inc.: годовая альфа составляет 11.85%, бета — 1.40, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 16.04.2014.
- Эта акция участвовал в 139.23% роста S&P 500 Index и в 104.73% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.85%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 139.23%
- Участие в снижении
- 104.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAYC имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paycom Software, Inc. (PAYC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAYC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.90 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.39 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.40 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.61 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAYC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paycom Software, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.13 |
Дивидендный доход | 1.23% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paycom Software, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Paycom Software, Inc. дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Paycom Software, Inc. коэффициент выплат составляет 18.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Paycom Software, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paycom Software, Inc. показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paycom Software, Inc. составляет 77.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.9% | 3 нояб. 2021 г. | 1079 | 23 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -51.14% | 5 февр. 2020 г. | 42 | 3 апр. 2020 г. | 127 | 5 окт. 2020 г. | 169 |
| -50.8% | 5 нояб. 2015 г. | 65 | 9 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 170 |
| -34.32% | 23 дек. 2020 г. | 96 | 12 мая 2021 г. | 60 | 6 авг. 2021 г. | 156 |
| -31.7% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 29 | 6 февр. 2019 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paycom Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paycom Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |