PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Paycom Software, Inc. (PAYC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Paycom Software, Inc. (PAYC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US70432V1026

CUSIP

70432V102

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

15 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.92

Коэффициент P/E

25.52

Коэффициент PEG

2.49

Общая выручка (12 мес.)

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

$470.23M

Годовой диапазон

$138.71 - $242.31

Целевая цена

$221.94

Процент коротких позиций

4.67%

Коэффициент коротких позиций

2.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PAYC с PAYX PAYC с ADP PAYC с NOW PAYC с MA PAYC с SOXX PAYC с PYPL PAYC с VUG PAYC с INTU PAYC с QQQ PAYC с VOO
Популярные сравнения:
PAYC с PAYX PAYC с ADP PAYC с NOW PAYC с MA PAYC с SOXX PAYC с PYPL PAYC с VUG PAYC с INTU PAYC с QQQ PAYC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paycom Software, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,404.81%
199.80%
PAYC (Paycom Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Paycom Software, Inc. показал доход в 11.24% с начала года и 21.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Paycom Software, Inc. составила 21.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

0.43%

10 лет

21.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAYC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.26%5.74%-0.28%4.17%11.24%
2024-7.97%-4.13%9.34%-5.54%-22.52%-1.57%16.60%-2.18%2.33%25.49%11.13%-11.62%-0.03%
20234.39%-10.77%5.17%-4.49%-3.40%14.68%14.79%-19.94%-12.06%-5.52%-25.69%13.79%-33.06%
2022-19.24%1.17%2.11%-18.74%1.02%-1.48%17.98%6.27%-6.04%4.85%-1.99%-8.49%-25.26%
2021-16.03%-1.45%-1.12%3.88%-14.26%10.28%10.05%22.22%1.40%10.51%-20.15%-5.10%-8.19%
202020.17%-11.16%-28.53%29.21%13.87%4.21%-8.19%5.31%3.95%16.96%14.55%8.43%70.82%
201921.06%22.59%4.07%7.09%4.73%6.89%6.19%3.89%-16.24%0.97%30.86%-4.35%116.22%
201814.08%7.94%8.56%6.35%-7.65%-6.30%7.51%46.00%0.19%-19.44%6.05%-7.77%52.43%
20171.65%16.41%6.84%4.76%8.61%4.54%2.46%6.45%0.47%9.66%-0.24%-2.04%76.59%
2016-19.88%5.74%11.67%7.33%5.84%6.85%9.26%8.75%-2.36%3.19%-13.26%1.38%20.89%
2015-0.61%21.82%0.56%-1.40%9.97%-1.76%-6.30%20.44%-6.82%5.85%14.71%-13.69%42.92%
20140.39%-13.37%9.29%-12.41%40.22%-7.59%7.19%61.97%-8.42%71.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAYC составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paycom Software, Inc. (PAYC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
^GSPC: 1.94

Paycom Software, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
PAYC (Paycom Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Paycom Software, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.

0.55%0.60%0.65%0.70%$0.00$0.50$1.00$1.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$1.50$1.50$1.13

Дивидендный доход

0.66%0.73%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paycom Software, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.50
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
PAYC: 0.7%
У Paycom Software, Inc. дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PAYC: 18.3%
У Paycom Software, Inc. коэффициент выплат составляет 18.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Paycom Software, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.25%
-10.07%
PAYC (Paycom Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Paycom Software, Inc. показал максимальную просадку в 74.43%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Paycom Software, Inc. составляет 58.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.43%3 нояб. 2021 г.6729 июл. 2024 г.———
-51.14%5 февр. 2020 г.423 апр. 2020 г.1275 окт. 2020 г.169
-50.8%5 нояб. 2015 г.659 февр. 2016 г.10511 июл. 2016 г.170
-34.32%23 дек. 2020 г.9612 мая 2021 г.606 авг. 2021 г.156
-31.7%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.296 февр. 2019 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paycom Software, Inc. составляет 18.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.13%
14.23%
PAYC (Paycom Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paycom Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Paycom Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PAYC: 25.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PAYC: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PAYC: 6.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PAYC: 8.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PAYC коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию