PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAYC и INTU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PAYC с INTU

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или INTU.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

1.32

INTU:

0.74

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.90

INTU:

0.79

Коэф-т Омега

PAYC:

1.26

INTU:

1.10

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.62

INTU:

0.57

Коэф-т Мартина

PAYC:

4.51

INTU:

1.22

Индекс Язвы

PAYC:

10.20%

INTU:

10.58%

Дневная вол-ть

PAYC:

41.66%

INTU:

33.75%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

PAYC:

-52.00%

INTU:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$14.45B

INTU:

$200.88B

EPS

PAYC:

$7.04

INTU:

$12.24

Коэффициент P/E

PAYC:

36.63

INTU:

58.83

Коэффициент PEG

PAYC:

2.64

INTU:

2.17

Коэффициент P/S

PAYC:

7.55

INTU:

11.05

Коэффициент P/B

PAYC:

8.41

INTU:

9.98

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.91B

INTU:

$10.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.54B

INTU:

$8.00B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$697.28M

INTU:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью 20.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYC имеют среднегодовую доходность 22.55%, а акции INTU немного впереди с 22.83%.

PAYC

С начала года

27.87%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

10.95%

1 год

54.51%

3 года

-3.37%

5 лет

-1.56%

10 лет

22.55%

INTU

С начала года

20.05%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

18.11%

1 год

24.69%

3 года

22.01%

5 лет

22.24%

10 лет

22.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

Intuit Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и INTU

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности INTU в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.72%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		0.53%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и INTU

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и INTU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и INTU

Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU) имеют волатильность 9.58% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
530.50M
3.96B
(PAYC) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYC и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paycom Software, Inc. и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
84.1%
77.8%
(PAYC) Валовая рентабельность
(INTU) Валовая рентабельность
PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.90M при выручке в 530.50M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 530.50M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.40M при выручке в 530.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.