Сравнение PAYC с INTU
PAYC (Paycom Software, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PAYC returned 12.05%/yr vs 10.22%/yr for INTU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -21.59%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -60.85%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.22% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -25.36%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- 12.05%
INTU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -65.88%
- 3 года*
- -16.50%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам PAYC и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -21.59% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
INTU Intuit Inc. | -60.85% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between PAYC and INTU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between PAYC and INTU shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.36B
INTU:
$71.22B
PAYC:
$8.58
INTU:
$16.37
PAYC:
14.49
INTU:
15.76
PAYC:
0.54
INTU:
0.94
PAYC:
3.25
INTU:
3.45
PAYC:
7.84
INTU:
3.45
PAYC:
$2.09B
INTU:
$20.93B
PAYC:
$1.70B
INTU:
$16.97B
PAYC:
$803.80M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. INTU — Ранг доходности на риск
PAYC
INTU
Сравнение PAYC c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.67 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.97 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.86 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и INTU
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -75.29% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -67.86% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -67.86% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -67.86% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -67.86% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.96% | -67.82% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -24.17% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 35.43% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и INTU
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 12.71%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 17.60% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.42% | 42.57% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 44.63% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 37.65% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 34.02% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и INTU
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности INTU в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.80% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.21% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и INTU
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and INTU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (17.60%) compared to PAYC (12.71%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs INTU's -75.29%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор