Сравнение PAYC с INTU
PAYC (Paycom Software, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PAYC returned 13.19%/yr vs 12.09%/yr for INTU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -52.75%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.19% против 12.09% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -47.28%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- 13.19%
INTU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -52.75%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- -58.94%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам PAYC и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
INTU Intuit Inc. | -52.75% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between PAYC and INTU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between PAYC and INTU shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$7.05B
INTU:
$85.96B
PAYC:
$8.58
INTU:
$16.37
PAYC:
16.06
INTU:
19.02
PAYC:
0.60
INTU:
1.14
PAYC:
3.60
INTU:
4.17
PAYC:
8.69
INTU:
4.17
PAYC:
$2.09B
INTU:
$20.93B
PAYC:
$1.70B
INTU:
$16.97B
PAYC:
$803.80M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. INTU — Ранг доходности на риск
PAYC
INTU
Сравнение PAYC c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.83 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -1.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и INTU
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -75.29% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -62.05% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -62.05% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -62.05% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -62.05% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -61.17% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.88% | -24.11% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.44% | 32.21% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и INTU
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 15.60%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.71%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 28.71% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 42.35% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.77% | 43.91% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 37.44% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 33.91% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и INTU
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности INTU в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.49% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и INTU
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and INTU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.71%) compared to PAYC (15.60%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs INTU's -75.29%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.26 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор