PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с INTU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или INTU.

Корреляция

Корреляция между PAYC и INTU составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PAYC и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,393.31%
812.31%
PAYC
INTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

INTU:

0.04

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

INTU:

0.31

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

INTU:

1.04

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.29

INTU:

0.07

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

INTU:

0.14

Индекс Язвы

PAYC:

14.45%

INTU:

10.42%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.45%

INTU:

33.67%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

PAYC:

-58.57%

INTU:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$12.27B

INTU:

$166.63B

EPS

PAYC:

$9.25

INTU:

$10.91

Коэффициент P/E

PAYC:

23.70

INTU:

54.63

Коэффициент PEG

PAYC:

2.33

INTU:

1.80

Коэффициент P/S

PAYC:

6.52

INTU:

9.71

Коэффициент P/B

PAYC:

7.51

INTU:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.38B

INTU:

$17.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.09B

INTU:

$13.55B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$470.23M

INTU:

$4.53B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYC имеют среднегодовую доходность 21.74%, а акции INTU немного отстают с 20.73%.

PAYC

С начала года

10.39%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

37.20%

1 год

21.15%

5 лет

1.60%

10 лет

21.74%

INTU

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.62%

5 лет

19.23%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
INTU: 0.04
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
INTU: 0.31
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
INTU: 1.04
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.29
INTU: 0.07
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
INTU: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.04
PAYC
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и INTU

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности INTU в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и INTU

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.57%
-12.65%
PAYC
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и INTU

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.12%
14.61%
PAYC
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию