Сравнение ADP с SAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или SAP.
Основные характеристики
| ADP | SAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 15.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.07% | 35.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 8.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.57% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 21.88% |
| Макс. просадка | -59.47% | -87.91% |
| Current Drawdown | -5.67% | -9.59% |
Фундаментальные показатели
| ADP | SAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $99.95B | $205.98B |
| Прибыль на акцию | $8.59 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 28.32 | 53.43 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 3.33 |
| Выручка (12 мес.) | $18.59B | $31.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.51B | $22.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $7.33B |
Корреляция
Корреляция между ADP и SAP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SAP
С начала года, ADP показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у SAP с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 16.57% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SAP
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SAP в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.15% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
SAP SAP SE | 1.23% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SAP
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SAP
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 4.76%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности