Сравнение PAYC с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или MA.
Основные характеристики
| PAYC | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.97% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | -38.40% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | -21.36% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.45% | 20.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 52.71% | 16.25% |
| Макс. просадка | -72.69% | -62.67% |
| Current Drawdown | -68.83% | -9.10% |
Фундаментальные показатели
| PAYC | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.98B | $431.39B |
| Прибыль на акцию | $5.87 | $11.84 |
| Цена/прибыль | 32.18 | 39.06 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $1.69B | $25.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $503.37M | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между PAYC и MA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и MA
С начала года, PAYC показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 27.45% против 20.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и MA
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MA в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 0.88% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и MA
Максимальная просадка PAYC за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и MA
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности