Сравнение PAYC с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или MA.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и MA
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.59% против 20.74% соответственно.
PAYC
7.14%
32.63%
22.60%
25.04%
-3.14%
23.59%
MA
22.93%
0.96%
13.58%
30.98%
13.48%
20.74%
Фундаментальные показатели
| PAYC | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.20B | $486.56B |
| EPS | $8.31 | $13.23 |
| Цена/прибыль | 27.54 | 40.00 |
| PEG коэффициент | 1.66 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.50B | $25.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $677.45M | $15.99B |
Основные характеристики
| PAYC | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 1.63 | 6.75 |
| Индекс Язвы | 17.06% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 37.73% | 15.73% |
| Макс. просадка | -74.43% | -62.67% |
| Текущая просадка | -59.77% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYC и MA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и MA
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 0.68% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и MA
Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и MA
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности