Сравнение PAYC с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности PAYC и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAYC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -23.99% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.66B
MA:
$441.50B
PAYC:
$8.11
MA:
$16.56
PAYC:
14.90
MA:
29.69
PAYC:
0.56
MA:
1.36
PAYC:
3.29
MA:
13.55
PAYC:
3.84
MA:
57.00
PAYC:
$2.05B
MA:
$32.79B
PAYC:
$1.71B
MA:
$27.36B
PAYC:
$771.90M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.31% против 18.46% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -39.06%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- -25.92%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- 13.31%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. MA — Ранг доходности на риск
PAYC
MA
Сравнение PAYC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | -0.41 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | -0.41 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.52 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.26 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.41 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.29 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PAYC и MA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и MA
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и MA
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -62.67% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -18.92% | -37.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.90% | -28.25% | -50.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -41.00% | -37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.66% | -17.68% | -59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -9.76% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.11% | 7.79% | +23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и MA
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 6.92% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.50% | 16.17% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 24.22% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.11% | 23.86% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 26.79% | +17.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и MA
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 480.00M при выручке в 544.30M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.20M при выручке в 544.30M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.80M при выручке в 544.30M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.