Сравнение PAYC с FOUR
PAYC (Paycom Software, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, FOUR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAYC returned -19.08%/yr vs -17.17%/yr for FOUR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и FOUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -21.59%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -38.59%.
PAYC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -25.36%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- 12.05%
FOUR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -38.59%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -58.66%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYC и FOUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -21.59% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 49.17% |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -38.59% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -23.17% | 127.79% |
Correlation
The correlation between PAYC and FOUR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between PAYC and FOUR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.36B
FOUR:
$2.85B
PAYC:
$8.58
FOUR:
$1.07
PAYC:
14.49
FOUR:
36.04
PAYC:
0.54
FOUR:
1.46
PAYC:
3.25
FOUR:
0.93
PAYC:
7.84
FOUR:
4.39
PAYC:
$2.09B
FOUR:
$3.33B
PAYC:
$1.70B
FOUR:
$1.17B
PAYC:
$803.80M
FOUR:
$503.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. FOUR — Ранг доходности на риск
PAYC
FOUR
Сравнение PAYC c FOUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | FOUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.40 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и FOUR
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки FOUR в -71.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и FOUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | FOUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -71.65% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -66.64% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -71.65% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -71.65% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.96% | -69.23% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -31.83% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 41.78% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и FOUR
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 12.71%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | FOUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 18.21% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.42% | 47.87% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 55.46% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 56.52% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 57.54% | -13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и FOUR
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FOUR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.21% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и FOUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYC and FOUR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (18.21%) compared to PAYC (12.71%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs FOUR's -71.65%.
FOUR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и FOUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор