PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с PAYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с PAYX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paychex, Inc. (PAYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или PAYX.

Корреляция

Корреляция между PAYC и PAYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

1.10

PAYX:

1.23

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.97

PAYX:

1.75

Коэф-т Омега

PAYC:

1.27

PAYX:

1.24

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.65

PAYX:

2.24

Коэф-т Мартина

PAYC:

4.10

PAYX:

7.14

Индекс Язвы

PAYC:

11.84%

PAYX:

3.83%

Дневная вол-ть

PAYC:

41.78%

PAYX:

22.73%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

PAYX:

-64.85%

Текущая просадка

PAYC:

-52.95%

PAYX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$14.41B

PAYX:

$54.75B

EPS

PAYC:

$7.03

PAYX:

$4.81

Коэффициент P/E

PAYC:

36.59

PAYX:

31.60

Коэффициент PEG

PAYC:

2.66

PAYX:

5.03

Коэффициент P/S

PAYC:

7.53

PAYX:

10.07

Коэффициент P/B

PAYC:

8.49

PAYX:

13.23

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.91B

PAYX:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.54B

PAYX:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$697.28M

PAYX:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 22.16% против 15.38% соответственно.

PAYC

С начала года

25.34%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

14.54%

1 год

45.68%

5 лет

-0.11%

10 лет

22.16%

PAYX

С начала года

11.65%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

7.35%

1 год

27.73%

5 лет

22.96%

10 лет

15.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и PAYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и PAYX

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PAYX в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.58%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYX
Paychex, Inc.		2.60%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и PAYX

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и PAYX

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
530.50M
1.51B
(PAYC) Общая выручка
(PAYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYC и PAYX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paycom Software, Inc. и Paychex, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
84.1%
74.3%
(PAYC) Валовая рентабельность
(PAYX) Валовая рентабельность
PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.90M при выручке в 530.50M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.

PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 530.50M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 691.80M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.40M при выручке в 530.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.30M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.