Сравнение PAYC с PAYX
PAYC (Paycom Software, Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, PAYC returned 12.31%/yr vs 9.14%/yr for PAYX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и PAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.14% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- 12.31%
PAYX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -13.99%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам PAYC и PAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -19.73% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
PAYX Paychex, Inc. | -12.15% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
Correlation
The correlation between PAYC and PAYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.48 |
Over the past year, PAYC and PAYX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.51B
PAYX:
$34.49B
PAYC:
$8.58
PAYX:
$4.88
PAYC:
14.83
PAYX:
19.72
PAYC:
0.55
PAYX:
3.14
PAYC:
3.33
PAYX:
5.33
PAYC:
8.02
PAYX:
9.24
PAYC:
$2.09B
PAYX:
$6.51B
PAYC:
$1.70B
PAYX:
$4.84B
PAYC:
$803.80M
PAYX:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. PAYX — Ранг доходности на риск
PAYC
PAYX
Сравнение PAYC c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | PAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.34 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и PAYX
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и PAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -64.85% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -41.01% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -44.95% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -44.95% | -34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -44.95% | -34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.41% | -37.25% | -39.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -17.97% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.54% | 26.91% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и PAYX
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 9.24% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 21.08% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 27.05% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.54% | 23.82% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 25.28% | +19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и PAYX
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PAYX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.60% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и PAYX
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and PAYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (12.66%) compared to PAYX (9.24%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs PAYX's -64.85%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и PAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор