PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с NOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с NOW

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и ServiceNow, Inc. (NOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или NOW.

Корреляция

Корреляция между PAYC и NOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PAYC и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и ServiceNow, Inc. (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,176.51%
1,307.08%
PAYC
NOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

-0.05

NOW:

-0.19

Коэф-т Сортино

PAYC:

0.22

NOW:

0.00

Коэф-т Омега

PAYC:

1.03

NOW:

1.00

Коэф-т Кальмара

PAYC:

-0.02

NOW:

-0.19

Коэф-т Мартина

PAYC:

-0.10

NOW:

-0.60

Индекс Язвы

PAYC:

17.94%

NOW:

11.91%

Дневная вол-ть

PAYC:

39.86%

NOW:

38.43%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

NOW:

-51.30%

Текущая просадка

PAYC:

-64.58%

NOW:

-37.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$11.21B

NOW:

$149.01B

EPS

PAYC:

$8.91

NOW:

$6.86

Цена/прибыль

PAYC:

22.23

NOW:

105.20

PEG коэффициент

PAYC:

2.18

NOW:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.38B

NOW:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.09B

NOW:

$6.61B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$470.23M

NOW:

$1.62B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.37%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 20.01% против 24.41% соответственно.

PAYC

С начала года

-5.64%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

21.12%

1 год

-3.59%

5 лет

-2.47%

10 лет

20.01%

NOW

С начала года

-31.37%

1 месяц

-14.46%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-7.38%

5 лет

21.31%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и NOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и ServiceNow, Inc. (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PAYC: -0.05
NOW: -0.19
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 0.22
NOW: 0.00
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.03
NOW: 1.00
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PAYC: -0.02
NOW: -0.19
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
PAYC: -0.10
NOW: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.19
PAYC
NOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и NOW

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.78%0.73%0.54%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и NOW

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки NOW в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и NOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.58%
-37.83%
PAYC
NOW

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и NOW

Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 11.66%, в то время как у ServiceNow, Inc. (NOW) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
14.36%
PAYC
NOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и ServiceNow, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию