Сравнение ADP с WDAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или WDAY.
Доходность
Сравнение доходности ADP и WDAY
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 16.02% против 10.84% соответственно.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
WDAY
-6.03%
7.99%
0.57%
11.84%
9.36%
10.84%
Фундаментальные показатели
| ADP | WDAY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $125.46B | $71.63B |
| EPS | $9.36 | $5.81 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.52B | $5.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.15B | $4.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.17B | $461.22M |
Основные характеристики
| ADP | WDAY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 0.74 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 0.65 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 18.41% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 32.45% |
| Макс. просадка | -59.47% | -57.65% |
| Текущая просадка | -3.34% | -15.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и WDAY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и WDAY
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и WDAY
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и WDAY
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 5.98%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности