Сравнение ADP с WDAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или WDAY.
Основные характеристики
| ADP | WDAY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.47% | -7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 19.16% | 39.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 4.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.57% | 14.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 29.80% |
| Макс. просадка | -59.47% | -57.65% |
| Current Drawdown | -5.56% | -16.75% |
Фундаментальные показатели
| ADP | WDAY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $99.95B | $66.63B |
| Прибыль на акцию | $8.59 | $5.22 |
| Цена/прибыль | 28.32 | 48.32 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 2.26 |
| Выручка (12 мес.) | $18.59B | $7.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.51B | $4.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $465.00M |
Корреляция
Корреляция между ADP и WDAY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADP и WDAY
С начала года, ADP показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 16.57% против 14.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и WDAY
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.15% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и WDAY
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и WDAY
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Workday, Inc. (WDAY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности