Сравнение MTSI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или VOO.
Корреляция
Корреляция между MTSI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и VOO
Основные характеристики
MTSI:
1.09
VOO:
1.98
MTSI:
1.60
VOO:
2.65
MTSI:
1.22
VOO:
1.36
MTSI:
2.43
VOO:
2.98
MTSI:
5.79
VOO:
12.44
MTSI:
7.98%
VOO:
2.02%
MTSI:
42.26%
VOO:
12.69%
MTSI:
-80.78%
VOO:
-33.99%
MTSI:
-17.25%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTSI имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции VOO немного отстают с 13.25%.
MTSI
-5.23%
-15.33%
15.92%
43.78%
32.32%
13.70%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTSI и VOO
MTSI
VOO
Сравнение MTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и VOO
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и VOO
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и VOO
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.