Сравнение MTSI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Доходность
Сравнение доходности MTSI и MPWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTSI и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 29.65% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 20.87% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$17.04B
MPWR:
$53.76B
MTSI:
$2.14
MPWR:
$12.72
MTSI:
103.55
MPWR:
85.93
MTSI:
0.15
MPWR:
1.08
MTSI:
16.44
MPWR:
18.97
MTSI:
12.59
MPWR:
14.45
MTSI:
$1.02B
MPWR:
$2.79B
MTSI:
$555.94M
MPWR:
$1.54B
MTSI:
$242.28M
MPWR:
$777.30M
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.40% против 33.84% соответственно.
MTSI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 78.38%
- 1 год
- 121.23%
- 3 года*
- 46.35%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 17.40%
MPWR
- 1 день
- 9.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 89.95%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 33.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. MPWR — Ранг доходности на риск
MTSI
MPWR
Сравнение MTSI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.61 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 3.95 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 10.08 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.61 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MTSI и MPWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и MPWR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и MPWR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и MPWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTSI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -72.27% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -22.93% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -51.65% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -51.65% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -11.07% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -17.84% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 8.98% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и MPWR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTSI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 16.61% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.14% | 34.32% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 56.06% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 52.63% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 46.56% | +5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и MPWR
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.