Сравнение MTSI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или MPWR.
Основные характеристики
| MTSI | MPWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.02% | 42.52% |
| Дох-ть за 1 год | 41.40% | 86.37% |
| Дох-ть за 3 года | 20.92% | 23.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.82% | 45.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.06% | 38.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.14 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 8.23% | 7.48% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 49.10% |
| Макс. просадка | -80.78% | -72.27% |
| Текущая просадка | -3.96% | -5.41% |
Фундаментальные показатели
| MTSI | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.19B | $43.62B |
| EPS | $0.99 | $8.39 |
| Цена/прибыль | 114.57 | 106.64 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $528.87M | $1.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $273.09M | $784.14M |
| EBITDA (12 мес.) | $101.41M | $338.53M |
Корреляция
Корреляция между MTSI и MPWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и MPWR
С начала года, MTSI показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 42.52%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 18.06% против 38.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и MPWR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.53% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и MPWR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и MPWR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеют волатильность 11.50% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности