Сравнение MTSI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или MPWR.
Корреляция
Корреляция между MTSI и MPWR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и MPWR
Основные характеристики
MTSI:
0.35
MPWR:
-0.15
MTSI:
0.80
MPWR:
0.18
MTSI:
1.11
MPWR:
1.03
MTSI:
0.38
MPWR:
-0.23
MTSI:
0.98
MPWR:
-0.47
MTSI:
15.88%
MPWR:
25.75%
MTSI:
51.48%
MPWR:
65.44%
MTSI:
-80.78%
MPWR:
-72.27%
MTSI:
-19.57%
MPWR:
-32.02%
Фундаментальные показатели
MTSI:
$8.35B
MPWR:
$30.04B
MTSI:
-$1.43
MPWR:
$37.52
MTSI:
0.83
MPWR:
2.08
MTSI:
10.69
MPWR:
12.78
MTSI:
7.35
MPWR:
9.33
MTSI:
$609.32M
MPWR:
$2.39B
MTSI:
$322.68M
MPWR:
$1.32B
MTSI:
-$63.31M
MPWR:
$640.43M
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 13.02% против 29.72% соответственно.
MTSI
-7.89%
36.54%
-14.00%
17.97%
31.00%
13.02%
MPWR
8.44%
40.59%
-17.06%
-9.60%
25.81%
29.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTSI и MPWR
MTSI
MPWR
Сравнение MTSI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и MPWR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.83% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и MPWR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и MPWR
Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 23.69%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 29.87%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и MPWR
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.11M при выручке в 218.12M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.53M при выручке в 218.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -167.53M при выручке в 218.12M, что соответствует чистой рентабельности -76.8%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.