Сравнение MTSI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Доходность
Сравнение доходности MTSI и MPWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTSI и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 33.91% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 23.76% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$17.60B
MPWR:
$55.04B
MTSI:
$2.14
MPWR:
$12.72
MTSI:
106.95
MPWR:
87.99
MTSI:
0.16
MPWR:
1.11
MTSI:
16.98
MPWR:
19.42
MTSI:
13.00
MPWR:
14.79
MTSI:
$1.02B
MPWR:
$2.79B
MTSI:
$555.94M
MPWR:
$1.54B
MTSI:
$242.28M
MPWR:
$777.30M
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.91%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.78% против 34.15% соответственно.
MTSI
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 33.91%
- 6 месяцев
- 81.23%
- 1 год
- 126.35%
- 3 года*
- 47.94%
- 5 лет*
- 31.40%
- 10 лет*
- 17.78%
MPWR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 93.99%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 34.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. MPWR — Ранг доходности на риск
MTSI
MPWR
Сравнение MTSI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.68 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.35 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 4.12 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 10.50 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.68 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MTSI и MPWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и MPWR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.60% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и MPWR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и MPWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTSI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -72.27% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -22.93% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -51.65% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -51.65% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -8.95% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -17.84% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 9.00% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и MPWR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTSI | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 15.55% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.24% | 34.19% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 56.10% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 52.61% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 46.56% | +5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и MPWR
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.