Сравнение MTSI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и MPWR
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.94% против 29.98% соответственно.
MTSI
33.79%
9.28%
23.31%
49.67%
37.13%
17.94%
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
Фундаментальные показатели
| MTSI | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $31.42B |
| EPS | $1.04 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 126.79 | 72.62 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $729.58M | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.93M | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $128.94M | $512.84M |
Основные характеристики
| MTSI | MPWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 8.06% | 9.54% |
| Дневная вол-ть | 38.73% | 53.06% |
| Макс. просадка | -80.78% | -72.27% |
| Текущая просадка | -10.62% | -39.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTSI и MPWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и MPWR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и MPWR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и MPWR
Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 17.32%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности