PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с LSCC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или LSCC.

Корреляция

Корреляция между MTSI и LSCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTSI и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.26%
670.64%
MTSI
LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.21

LSCC:

-0.41

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.67

LSCC:

-0.23

Коэф-т Омега

MTSI:

1.09

LSCC:

0.97

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.26

LSCC:

-0.42

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.71

LSCC:

-0.89

Индекс Язвы

MTSI:

14.97%

LSCC:

28.95%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.99%

LSCC:

63.16%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

MTSI:

-28.97%

LSCC:

-49.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.50B

LSCC:

$6.04B

EPS

MTSI:

-$1.50

LSCC:

$0.46

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

MTSI:

9.49

LSCC:

11.86

Коэффициент P/B

MTSI:

6.52

LSCC:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

LSCC:

$368.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

LSCC:

$234.94M

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

LSCC:

$76.28M

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 12.85% против 23.17% соответственно.

MTSI

С начала года

-18.65%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-9.66%

1 год

4.92%

5 лет

31.95%

10 лет

12.85%

LSCC

С начала года

-13.35%

1 месяц

-21.78%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-31.42%

5 лет

20.12%

10 лет

23.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.21
LSCC: -0.41
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.67
LSCC: -0.23
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.09
LSCC: 0.97
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.26
LSCC: -0.42
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.71
LSCC: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.41
MTSI
LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и LSCC

Ни MTSI, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTSI и LSCC

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.97%
-49.53%
MTSI
LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и LSCC

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 27.48%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 35.22%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.48%
35.22%
MTSI
LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию