Сравнение MTSI с LSCC
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MTSI returned 27.46%/yr vs 38.90%/yr for LSCC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и LSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 117.28%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью 96.53%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 27.46% против 38.90% соответственно.
MTSI
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 117.28%
- 6 месяцев
- 111.11%
- 1 год
- 168.41%
- 3 года*
- 84.47%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- 27.46%
LSCC
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 88.95%
- 1 год
- 191.01%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 38.90%
Сравнение доходности по годам MTSI и LSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 117.28% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 96.53% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
Correlation
The correlation between MTSI and LSCC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between MTSI and LSCC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$28.71B
LSCC:
$20.16B
MTSI:
$2.33
LSCC:
$0.14
MTSI:
159.86
LSCC:
1.00K
MTSI:
26.31
LSCC:
34.75
MTSI:
20.25
LSCC:
27.23
MTSI:
$1.07B
LSCC:
$574.01M
MTSI:
$594.25M
LSCC:
$383.93M
MTSI:
$245.21M
LSCC:
$65.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. LSCC — Ранг доходности на риск
MTSI
LSCC
Сравнение MTSI c LSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | LSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.59 | 9.94 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | 28.67 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSI и LSCC
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и LSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -97.34% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -19.33% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -61.09% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -61.09% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -61.09% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -6.87% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -55.09% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 6.69% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и LSCC
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеют волатильность 21.49% и 22.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 22.46% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 44.42% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 56.26% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 54.60% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 50.80% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и LSCC
Ни MTSI, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и LSCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и LSCC
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and LSCC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCC has higher volatility (22.46%) compared to MTSI (21.49%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs LSCC's -97.34%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и LSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор