PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с LSCC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или LSCC.

Корреляция

Корреляция между MTSI и LSCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTSI и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.42

LSCC:

-0.42

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.92

LSCC:

-0.24

Коэф-т Омега

MTSI:

1.12

LSCC:

0.97

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.49

LSCC:

-0.43

Коэф-т Мартина

MTSI:

1.24

LSCC:

-0.88

Индекс Язвы

MTSI:

16.12%

LSCC:

30.16%

Дневная вол-ть

MTSI:

51.62%

LSCC:

64.05%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

MTSI:

-17.02%

LSCC:

-45.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$9.18B

LSCC:

$7.22B

EPS

MTSI:

-$1.19

LSCC:

$0.37

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

MTSI:

10.87

LSCC:

14.78

Коэффициент P/B

MTSI:

7.64

LSCC:

10.15

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$845.21M

LSCC:

$488.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$452.84M

LSCC:

$316.66M

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$28.44M

LSCC:

$66.92M

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 13.28% против 24.18% соответственно.

MTSI

С начала года

-4.96%

1 месяц

26.90%

6 месяцев

0.37%

1 год

22.42%

5 лет

32.36%

10 лет

13.28%

LSCC

С начала года

-7.27%

1 месяц

27.56%

6 месяцев

6.70%

1 год

-28.00%

5 лет

17.08%

10 лет

24.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и LSCC

Ни MTSI, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTSI и LSCC

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и LSCC

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 11.59%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
235.89M
120.15M
(MTSI) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSI и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.2%
68.0%
(MTSI) Валовая рентабельность
(LSCC) Валовая рентабельность
MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.16M при выручке в 235.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.87M при выручке в 235.89M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 235.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.