- ISIN
- US55405Y1001
- CUSIP
- 55405Y100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 15 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.02B
- Enterprise Value
- $21.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.33
- Коэффициент P/E
- 118.37
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $594.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $245.21M
- Годовой диапазон
- $118.16 - $418.90
- Целевая цена
- $284.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) прибавил 60.8% с начала года. По цене $275 за акцию MTSI торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $419. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,803.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) показал доход в 60.84% с начала года и 99.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTSI составила 22.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -25.20%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 60.84%
- 1 год
- 99.98%
- 3 года*
- 60.70%
- 5 лет*
- 36.87%
- 10 лет*
- 22.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MTSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.0%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MTSI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2019 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 7 февр. 2018 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.90% | 13.27% | -10.50% | 26.81% | 29.48% | 4.31% | -27.57% | 60.84% | |||||
| 2025 | 1.80% | -12.54% | -13.21% | 3.36% | 17.21% | 17.83% | -4.29% | -6.56% | -2.86% | 18.99% | 18.13% | -2.12% | 31.85% |
| 2024 | -7.23% | 2.44% | 8.28% | 6.60% | -0.79% | 10.21% | -9.46% | 8.23% | 1.86% | 1.02% | 18.17% | -2.19% | 39.76% |
| 2023 | 6.41% | 2.27% | 3.36% | -17.65% | 2.55% | 9.53% | 6.70% | 20.94% | -3.52% | -13.53% | 19.05% | 10.68% | 47.59% |
| 2022 | -21.83% | -1.81% | -0.38% | -14.90% | 6.99% | -15.43% | 25.68% | -4.82% | -6.09% | 11.74% | 18.70% | -8.31% | -19.57% |
| 2021 | 3.31% | 13.17% | -9.84% | -2.43% | 4.58% | 8.24% | -3.68% | -1.64% | 6.85% | 7.63% | 2.99% | 8.89% | 42.26% |
Метрики бенчмарка
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. has an annualized alpha of 11.76%, beta of 1.54, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2012.
- This stock captured 152.08% of S&P 500 Index gains and 118.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.76%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 152.08%
- Участие в снижении
- 118.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTSI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.24 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 9.71 | +1.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 7 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 32.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.78%май 2019 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюль 2017 г. - февр. 2021 г. | — |
-51.14%нояб. 2012 г. | 7mo 28d | 1y 6mo | 2y 2moмарт 2012 г. - июнь 2014 г. | — |
-44.86%июль 2022 г. | 6mo 9d | 1y 1mo | 1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-41.09%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 6mo 24d | 9mo 10dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.91%авг. 2015 г. | 2mo 1d | 6mo 16d | 8mo 17dиюнь 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MTSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -56.78% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.75% | -9.10% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -18.90% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -25.43% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -33.92% | -46.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -1.00% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -10.70% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 2.09% | +7.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTSI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/E составляет 118.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTSI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/S составляет 19.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/B составляет 15.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTSI
Добавьте MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTSI