PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US55405Y1001

CUSIP

55405Y100

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

15 мар. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.43

PEG коэффициент

0.83

Общая выручка (12 мес.)

$609.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

$322.68M

EBITDA (12 мес.)

-$63.31M

Годовой диапазон

$90.01 - $152.50

Целевая цена

$148.15

Процент коротких позиций

3.11%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MTSI с LSCC MTSI с SLAB MTSI с AMKR MTSI с MPWR MTSI с SPY MTSI с VOO MTSI с COST MTSI с ON MTSI с JPM MTSI с IR
Популярные сравнения:
MTSI с LSCC MTSI с SLAB MTSI с AMKR MTSI с MPWR MTSI с SPY MTSI с VOO MTSI с COST MTSI с ON MTSI с JPM MTSI с IR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.30%
261.76%
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал доход в -30.98% с начала года и -9.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составила 10.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.


MTSI

С начала года

-30.98%

1 месяц

-19.67%

6 месяцев

-18.65%

1 год

-9.03%

5 лет

37.14%

10 лет

10.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.80%-12.54%-13.21%-10.68%-30.98%
2024-7.23%2.44%8.28%6.60%-0.79%10.21%-9.46%8.23%1.86%1.02%18.17%-2.19%39.76%
20236.41%2.27%3.36%-17.65%2.55%9.53%6.70%20.94%-3.52%-13.53%19.05%10.68%47.59%
2022-21.83%-1.81%-0.38%-14.90%6.99%-15.43%25.68%-4.82%-6.09%11.74%18.70%-8.31%-19.57%
20213.31%13.17%-9.84%-2.43%4.58%8.24%-3.68%-1.64%6.85%7.63%2.99%8.89%42.26%
20206.84%-11.08%-25.09%61.97%3.56%8.19%23.03%-15.69%-4.55%7.32%22.41%23.19%106.92%
201924.26%5.88%-12.47%-16.88%1.87%6.93%29.68%0.10%9.45%5.79%8.49%7.82%83.32%
2018-4.43%-31.38%-22.21%0.12%35.68%2.17%-9.59%10.66%-10.63%-31.70%26.30%-18.35%-55.41%
20172.74%-3.07%4.79%1.20%24.73%-8.53%8.57%-24.79%-2.04%-8.36%-20.28%-0.15%-29.69%
2016-5.84%-1.56%15.54%-6.62%-11.96%-8.39%19.80%4.28%2.77%-13.18%35.53%-7.11%13.18%
20153.93%3.72%10.50%-18.22%25.24%0.24%-11.87%-12.46%-1.76%16.38%9.51%10.66%30.72%
20140.06%-0.24%21.17%-14.79%4.45%22.91%-11.48%18.99%-7.77%0.69%12.91%25.98%84.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTSI составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: -0.25
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: -0.05
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 0.99
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: -0.29
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: -0.90
^GSPC: -0.79

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.17
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.74%
-17.42%
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 7 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 39.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.78%27 июл. 2017 г.4477 мая 2019 г.44510 февр. 2021 г.892
-51.14%20 мар. 2012 г.16513 нояб. 2012 г.39410 июн. 2014 г.559
-44.86%28 дек. 2021 г.1305 июл. 2022 г.28623 авг. 2023 г.416
-39.74%22 янв. 2025 г.524 апр. 2025 г.
-36.91%24 июн. 2015 г.4324 авг. 2015 г.1347 мар. 2016 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 19.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.79%
9.30%
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab