- ISIN
- US55405Y1001
- CUSIP
- 55405Y100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 15 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.11B
- Enterprise Value
- $30.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.33
- Коэффициент P/E
- 167.68
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $594.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $245.21M
- Годовой диапазон
- $118.16 - $418.90
- Целевая цена
- $284.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) прибавил 127.9% с начала года. По цене $390 за акцию MTSI торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $419. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) показал доход в 127.90% с начала года и 207.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTSI составила 26.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 33.81%
- С начала года
- 127.90%
- 6 месяцев
- 112.77%
- 1 год
- 207.69%
- 3 года*
- 85.42%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- 26.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.0%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MTSI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2019 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 7 февр. 2018 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.90% | 13.27% | -10.50% | 26.81% | 29.48% | 7.05% | 127.90% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -12.54% | -13.21% | 3.36% | 17.21% | 17.83% | -4.29% | -6.56% | -2.86% | 18.99% | 18.13% | -2.12% | 31.85% |
| 2024 | -7.23% | 2.44% | 8.28% | 6.60% | -0.79% | 10.21% | -9.46% | 8.23% | 1.86% | 1.02% | 18.17% | -2.19% | 39.76% |
| 2023 | 6.41% | 2.27% | 3.36% | -17.65% | 2.55% | 9.53% | 6.70% | 20.94% | -3.52% | -13.53% | 19.05% | 10.68% | 47.59% |
| 2022 | -21.83% | -1.81% | -0.38% | -14.90% | 6.99% | -15.43% | 25.68% | -4.82% | -6.09% | 11.74% | 18.70% | -8.31% | -19.57% |
| 2021 | 3.31% | 13.17% | -9.84% | -2.43% | 4.58% | 8.24% | -3.68% | -1.64% | 6.85% | 7.63% | 2.99% | 8.89% | 42.26% |
Метрики бенчмарка
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. has an annualized alpha of 14.01%, beta of 1.53, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2012.
- This stock captured 162.43% of S&P 500 Index gains and 118.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.01%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 162.43%
- Участие в снижении
- 118.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTSI имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | 2.93 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.18 | 13.52 | +14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 7 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -80.78%май 2019 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюль 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -51.14%нояб. 2012 г. | 7mo 28d | 1y 6mo | 2y 2moмарт 2012 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.86%июль 2022 г. | 6mo 9d | 1y 1mo | 1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.09%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 6mo 24d | 9mo 10dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -36.91%авг. 2015 г. | 2mo 1d | 6mo 16d | 8mo 17dиюнь 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| MTSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -56.78% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -9.10% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -18.90% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -25.43% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -33.92% | -46.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.74% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.24% | -10.72% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 1.97% | +5.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTSI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/E составляет 167.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTSI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/S составляет 27.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/B составляет 21.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTSI
Добавьте MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTSI