Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.04B
- Enterprise Value
- $17.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.14
- Коэффициент P/E
- 103.55
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $555.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $242.28M
- Годовой диапазон
- $84.00 - $258.98
- Целевая цена
- $220.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) показал доход в 29.65% с начала года и 121.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTSI составила 17.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 78.38%
- 1 год
- 121.23%
- 3 года*
- 46.35%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 17.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.0%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MTSI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2019 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 7 февр. 2018 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.90% | 13.27% | -10.50% | 29.65% | |||||||||
| 2025 | 1.80% | -12.54% | -13.21% | 3.36% | 17.21% | 17.83% | -4.29% | -6.56% | -2.86% | 18.99% | 18.13% | -2.12% | 31.85% |
| 2024 | -7.23% | 2.44% | 8.28% | 6.60% | -0.79% | 10.21% | -9.46% | 8.23% | 1.86% | 1.02% | 18.17% | -2.19% | 39.76% |
| 2023 | 6.41% | 2.27% | 3.36% | -17.65% | 2.55% | 9.53% | 6.70% | 20.94% | -3.52% | -13.53% | 19.05% | 10.68% | 47.59% |
| 2022 | -21.83% | -1.81% | -0.38% | -14.90% | 6.99% | -15.43% | 25.68% | -4.82% | -6.09% | 11.74% | 18.70% | -8.31% | -19.57% |
| 2021 | 3.31% | 13.17% | -9.84% | -2.43% | 4.58% | 8.24% | -3.68% | -1.64% | 6.85% | 7.63% | 2.99% | 8.89% | 42.26% |
Метрики бенчмарка
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 11.22%, бета — 1.53, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 16.03.2012.
- Эта акция участвовал в 150.96% роста S&P 500 Index и в 120.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.22%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 150.96%
- Участие в снижении
- 120.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTSI имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.90 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.39 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 1.40 | +4.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 6.61 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 7 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 14.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.78% | 27 июл. 2017 г. | 447 | 7 мая 2019 г. | 445 | 10 февр. 2021 г. | 892 |
| -51.14% | 20 мар. 2012 г. | 165 | 13 нояб. 2012 г. | 394 | 10 июн. 2014 г. | 559 |
| -44.86% | 28 дек. 2021 г. | 130 | 5 июл. 2022 г. | 286 | 23 авг. 2023 г. | 416 |
| -41.09% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | 141 | 29 окт. 2025 г. | 195 |
| -36.91% | 24 июн. 2015 г. | 43 | 24 авг. 2015 г. | 134 | 7 мар. 2016 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTSI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/E составляет 103.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTSI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/S составляет 16.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/B составляет 12.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |