MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Информация о компании
Основные показатели
$9.19B
-$1.20
0.83
$845.21M
$452.84M
-$28.44M
$84.00 - $152.50
$139.72
3.86%
2.78
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) показал доход в -5.68% с начала года и 18.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTSI составила 13.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
MTSI
-5.68%
23.16%
-3.34%
18.54%
34.30%
13.02%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80% | -12.54% | -13.21% | 3.36% | 18.10% | -5.68% | |||||||
| 2024 | -7.23% | 2.44% | 8.28% | 6.60% | -0.79% | 10.21% | -9.46% | 8.23% | 1.86% | 1.02% | 18.17% | -2.19% | 39.76% |
| 2023 | 6.41% | 2.27% | 3.36% | -17.65% | 2.55% | 9.53% | 6.70% | 20.94% | -3.52% | -13.53% | 19.05% | 10.68% | 47.59% |
| 2022 | -21.83% | -1.81% | -0.38% | -14.90% | 6.99% | -15.43% | 25.68% | -4.82% | -6.09% | 11.74% | 18.70% | -8.31% | -19.57% |
| 2021 | 3.31% | 13.17% | -9.84% | -2.43% | 4.58% | 8.24% | -3.68% | -1.64% | 6.85% | 7.63% | 2.99% | 8.89% | 42.26% |
| 2020 | 6.84% | -11.08% | -25.09% | 61.97% | 3.56% | 8.19% | 23.03% | -15.69% | -4.55% | 7.32% | 22.41% | 23.19% | 106.92% |
| 2019 | 24.26% | 5.88% | -12.47% | -16.88% | 1.87% | 6.93% | 29.68% | 0.10% | 9.45% | 5.79% | 8.49% | 7.82% | 83.32% |
| 2018 | -4.43% | -31.38% | -22.21% | 0.12% | 35.68% | 2.17% | -9.59% | 10.66% | -10.63% | -31.70% | 26.30% | -18.35% | -55.41% |
| 2017 | 2.74% | -3.07% | 4.79% | 1.20% | 24.73% | -8.53% | 8.57% | -24.79% | -2.04% | -8.36% | -20.28% | -0.15% | -29.69% |
| 2016 | -5.84% | -1.56% | 15.54% | -6.62% | -11.96% | -8.39% | 19.80% | 4.28% | 2.77% | -13.18% | 35.53% | -7.11% | 13.18% |
| 2015 | 3.93% | 3.72% | 10.50% | -18.22% | 25.24% | 0.24% | -11.87% | -12.46% | -1.76% | 16.38% | 9.51% | 10.66% | 30.72% |
| 2014 | 0.06% | -0.24% | 21.17% | -14.79% | 4.45% | 22.91% | -11.48% | 18.99% | -7.77% | 0.69% | 12.91% | 25.98% | 84.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MTSI составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 7 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 17.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.78% | 27 июл. 2017 г. | 447 | 7 мая 2019 г. | 445 | 10 февр. 2021 г. | 892 |
| -51.14% | 20 мар. 2012 г. | 165 | 13 нояб. 2012 г. | 394 | 10 июн. 2014 г. | 559 |
| -44.86% | 28 дек. 2021 г. | 130 | 5 июл. 2022 г. | 286 | 23 авг. 2023 г. | 416 |
| -41.09% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -36.91% | 24 июн. 2015 г. | 43 | 24 авг. 2015 г. | 134 | 7 мар. 2016 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTSI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/S составляет 10.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MTSI коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |