Сравнение MTSI с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Доходность
Сравнение доходности MTSI и IR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTSI и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 33.91% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -32.98% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 1.01% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$17.60B
IR:
$31.66B
MTSI:
$2.14
IR:
$1.46
MTSI:
106.95
IR:
54.89
MTSI:
0.16
IR:
13.05
MTSI:
16.98
IR:
4.17
MTSI:
13.00
IR:
3.14
MTSI:
$1.02B
IR:
$7.65B
MTSI:
$555.94M
IR:
$2.95B
MTSI:
$242.28M
IR:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.91%, что значительно выше, чем у IR с доходностью 1.01%.
MTSI
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 33.91%
- 6 месяцев
- 81.23%
- 1 год
- 126.35%
- 3 года*
- 47.94%
- 5 лет*
- 31.40%
- 10 лет*
- 17.78%
IR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. IR — Ранг доходности на риск
MTSI
IR
Сравнение MTSI c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | -0.02 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.22 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 0.00 | +6.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 0.01 | +17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.02 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MTSI и IR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и IR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и IR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и IR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTSI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -50.27% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -22.08% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -36.62% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -23.97% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -12.52% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 9.54% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и IR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTSI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 10.01% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.24% | 22.36% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 34.76% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 29.44% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 34.27% | +17.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и IR
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 503.20M при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 663.60M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 266.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.