Сравнение MTSI с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или IR.
Основные характеристики
| MTSI | IR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.51% | 18.32% |
| Дох-ть за 1 год | 29.17% | 31.50% |
| Дох-ть за 3 года | 21.69% | 20.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.02% | 28.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 33.52% | 25.74% |
| Макс. просадка | -80.78% | -49.12% |
| Текущая просадка | -7.51% | -8.89% |
Фундаментальные показатели
| MTSI | IR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.89B | $36.90B |
| EPS | $0.99 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 110.33 | 45.05 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $679.24M | $7.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.72M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $130.75M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между MTSI и IR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и IR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTSI показывает доходность 17.51%, а IR немного выше – 18.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и IR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и IR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и IR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности