Сравнение MTSI с ON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON).
Доходность
Сравнение доходности MTSI и ON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTSI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 33.91% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | 14.87% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$17.60B
ON:
$25.02B
MTSI:
$2.14
ON:
$0.29
MTSI:
106.95
ON:
211.60
MTSI:
16.98
ON:
4.27
MTSI:
13.00
ON:
3.26
MTSI:
$1.02B
ON:
$6.00B
MTSI:
$555.94M
ON:
$1.98B
MTSI:
$242.28M
ON:
$639.00M
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.91%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 17.78% против 20.42% соответственно.
MTSI
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 33.91%
- 6 месяцев
- 81.23%
- 1 год
- 126.35%
- 3 года*
- 47.94%
- 5 лет*
- 31.40%
- 10 лет*
- 17.78%
ON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- -8.92%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. ON — Ранг доходности на риск
MTSI
ON
Сравнение MTSI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.93 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.62 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 1.88 | +4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 3.72 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.93 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MTSI и ON составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и ON
Ни MTSI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTSI и ON
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и ON.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTSI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -96.22% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -28.10% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -70.44% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -70.44% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -42.46% | +31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -53.49% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 14.22% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и ON
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTSI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 17.14% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.24% | 35.15% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 58.93% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 51.90% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 50.27% | +1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и ON
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 200.10M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.