Сравнение MTSI с ON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или ON.
Основные характеристики
| MTSI | ON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | -18.69% |
| Дох-ть за 1 год | 18.92% | -31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 14.39% | 14.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.48% | 29.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.43% | 21.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | -0.62 |
| Дневная вол-ть | 35.15% | 51.21% |
| Макс. просадка | -80.78% | -96.36% |
| Текущая просадка | -18.99% | -37.16% |
Фундаментальные показатели
| MTSI | ON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.91B | $30.09B |
| EPS | $0.99 | $4.39 |
| Цена/прибыль | 96.64 | 16.00 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $679.24M | $7.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.72M | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $130.75M | $2.98B |
Корреляция
Корреляция между MTSI и ON составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и ON
С начала года, MTSI показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 14.43% против 21.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и ON
Ни MTSI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTSI и ON
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и ON
Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 14.66%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности