Сравнение MST с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
MST и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | 255.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и MSTZ
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
MST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MST
MSTZ
Сравнение MST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MST и MSTZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTZ
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTZ
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -99.36% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -97.45% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -93.91% | +37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 147.15% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 173.11% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 173.11% | -50.14% |