Сравнение MST с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MST и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -55.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и MSTY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MST
MSTY
Сравнение MST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.28 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между MST и MSTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -71.79% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -66.49% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -23.45% | -33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 63.89% | +58.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 72.61% | +50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 72.61% | +50.11% |