Сравнение MST с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
MST и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -90.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и MSTU
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Доходность на риск
MST vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MST
MSTU
Сравнение MST c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.41 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MST и MSTU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTU
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTU
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -98.58% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -98.40% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -69.09% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 145.85% | -23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 171.56% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 171.56% | -48.84% |